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金鹰研究驱动混合C(018550)
金鹰研究驱动混合C
(018550)
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累计净值：1.1400
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1400 | 0.52% |
| 2026-02-05 | 1.1341 | 0.06% |
| 2026-02-04 | 1.1334 | 0.81% |
| 2026-02-03 | 1.1243 | 1.42% |
| 2026-02-02 | 1.1086 | -0.39% |
| 2026-01-30 | 1.1129 | 1.23% |
| 2026-01-29 | 1.0994 | -0.34% |
| 2026-01-28 | 1.1031 | -1.07% |
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基金全称
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金鹰研究驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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曾绍刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2854亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.44%
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最近一月
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9.76%
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最近三月
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7.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.67%
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最近两年
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14.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001231 | 农心科技 | 12,900.00 | 321,726.00 | 1.06 |
| 688038 | 中科通达 | 17,900.00 | 316,293.00 | 1.04 |
| 301198 | 喜悦智行 | 24,600.00 | 308,976.00 | 1.02 |
| 600768 | 宁波富邦 | 22,000.00 | 308,000.00 | 1.01 |
| 603272 | 联翔股份 | 15,200.00 | 305,672.00 | 1.01 |
| 688309 | 恒誉环保 | 12,500.00 | 301,625.00 | 0.99 |
| 300854 | 中兰环保 | 17,900.00 | 301,436.00 | 0.99 |
| 300417 | 南华仪器 | 21,400.00 | 299,386.00 | 0.99 |
| 300385 | 雪浪环境 | 48,100.00 | 299,182.00 | 0.99 |
| 688092 | 爱科科技 | 11,800.00 | 296,652.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,741,166.00 | 48.56 | 63.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,878,840.00 | 9.48 | 12.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,284,832.00 | 7.53 | 9.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,444,355.00 | 4.76 | 6.26 |
| 建筑业 | 856,214.00 | 2.82 | 3.71 |
| 采矿业 | 560,668.00 | 1.85 | 2.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 288,512.00 | 0.95 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.95 | - | 1.96 | 30,354,993.75 |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 0.10 | 32,333,466.45 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 1.12 | 3,601,017.55 |
| 2025-03-31 | 93.41 | - | 1.04 | 3,387,562.85 |
| 2024-12-31 | 94.40 | - | 1.97 | 5,469,786.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-08 | - | 曾绍刚 | 31 | 10.48 |
| 2024-05-10 | 2026-01-17 | 李龙杰 | 617 | 5.31 |
| 2024-01-16 | 2025-03-26 | 倪超 | 435 | 6.19 |
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