基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启嘉混合A(018554) |
净值：
1.5870
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.5870 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,200.00 | 9,882,000.00 | 7.55 |
| 300502 | 新易盛 | 22,180.00 | 9,556,918.40 | 7.30 |
| 002384 | 东山精密 | 61,000.00 | 5,163,650.00 | 3.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,200.00 | 4,411,109.71 | 3.37 |
| 09606 | 映恩生物-B | 16,000.00 | 4,309,443.26 | 3.29 |
| 01347 | 华虹半导体 | 56,821.00 | 3,813,214.47 | 2.91 |
| 000807 | 云铝股份 | 100,800.00 | 3,310,272.00 | 2.53 |
| 001309 | 德明利 | 13,800.00 | 3,200,082.00 | 2.44 |
| 002837 | 英维克 | 29,100.00 | 3,110,499.00 | 2.38 |
| 002371 | 北方华创 | 6,560.00 | 3,011,564.80 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,842,679.87 | 57.92 | 85.87 |
| 采矿业 | 5,594,069.08 | 4.27 | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,662,592.19 | 2.80 | 4.15 |
| 批发和零售业 | 1,426,792.44 | 1.09 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,418,742.00 | 1.08 | 1.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 352,149.00 | 0.27 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,808.69 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.98 | - | 9.65 | 130,950,341.04 |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 13.03 | 205,518,076.13 |
| 2025-06-30 | 91.42 | 1.27 | 8.01 | 255,950,199.00 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 2.12 | 7.12 | 267,670,205.54 |
| 2024-12-31 | 93.37 | 2.27 | 4.85 | 291,463,351.56 |
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