首页 > 基金> 广发景佳纯债(018559)
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广发景佳纯债

(018559)
净值：
1.0367
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0740 2026-08-12
  • 净值走势
广发景佳纯债(018559)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.0367-0.01%
2026-08-111.0368-0.07%
2026-08-101.03750.12%
2026-08-071.03630.06%
2026-08-061.03570.01%
2026-08-051.0356-0.01%
2026-08-041.03570.03%
2026-08-031.03540.00%
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基金情况

基金全称 广发景佳纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 洪志
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.47亿元 份额规模 24.6336亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.32%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 3.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-80.390.022,547,251,502.73
2026-03-31-84.780.062,526,276,485.60
2025-12-31-90.330.033,514,411,822.80
2025-09-30-88.490.043,008,527,883.54
2025-06-30-81.670.023,052,825,521.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-19-洪志1481.49
2023-06-142026-03-19赵子良10095.96
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