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恒生前海恒源泓利债券A(018566)
恒生前海恒源泓利债券A
(018566)
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累计净值：1.4575
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1535 | -0.01% |
| 2025-11-13 | 1.1536 | -0.03% |
| 2025-11-12 | 1.1540 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 1.1532 | 0.02% |
| 2025-11-10 | 1.1530 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.1520 | 0.03% |
| 2025-11-06 | 1.1517 | 0.01% |
| 2025-11-05 | 1.1516 | -0.02% |
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基金全称
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恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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钟恩庚 胡启聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0013亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.02%
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最近两年
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5.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 69,900.00 | 517,959.00 | 0.52 |
| 600028 | 中国石化 | 75,200.00 | 397,808.00 | 0.40 |
| 000895 | 双汇发展 | 16,000.00 | 395,840.00 | 0.39 |
| 601006 | 大秦铁路 | 66,800.00 | 393,452.00 | 0.39 |
| 601857 | 中国石油 | 40,700.00 | 328,042.00 | 0.33 |
| 600273 | 嘉化能源 | 38,200.00 | 321,644.00 | 0.32 |
| 600008 | 首创环保 | 98,200.00 | 312,276.00 | 0.31 |
| 601598 | 中国外运 | 48,100.00 | 307,359.00 | 0.31 |
| 600941 | 中国移动 | 2,900.00 | 303,572.00 | 0.30 |
| 601298 | 青岛港 | 32,300.00 | 270,674.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,227,814.00 | 3.22 | 33.28 |
| 制造业 | 2,125,293.00 | 2.12 | 21.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,879,031.00 | 1.87 | 19.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 974,192.00 | 0.97 | 10.05 |
| 采矿业 | 725,850.00 | 0.72 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 547,328.00 | 0.55 | 5.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 218,584.00 | 0.22 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.68 | 99.68 | 0.80 | 100,228,417.99 |
| 2025-06-30 | 9.82 | 110.79 | 16.72 | 100,580,522.29 |
| 2025-03-31 | - | 96.78 | 3.35 | 99,460,234.52 |
| 2024-12-31 | - | 100.11 | 0.06 | 141,515,783.14 |
| 2024-09-30 | - | 90.32 | 0.80 | 221,048,769.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-30 | - | 胡启聪 | 172 | 1.36 |
| 2025-03-19 | - | 钟恩庚 | 244 | 4.25 |
| 2023-08-04 | 2025-05-16 | 李维康 | 651 | 4.56 |
| 2023-06-08 | 2024-10-09 | 张昆 | 489 | 41.09 |
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