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恒生前海恒源泓利债券A(018566)
恒生前海恒源泓利债券A
(018566)
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累计净值：1.4592
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1552 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.1551 | 0.01% |
| 2026-02-04 | 1.1550 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.1550 | 0.01% |
| 2026-02-02 | 1.1549 | -0.02% |
| 2026-01-30 | 1.1551 | 0.01% |
| 2026-01-29 | 1.1550 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.1550 | 0.00% |
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基金全称
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恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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钟恩庚 胡启聪 龙江伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0030亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.56%
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最近两年
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5.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603167 | 渤海轮渡 | 23,600.00 | 222,548.00 | 0.44 |
| 600177 | 雅戈尔 | 29,000.00 | 220,400.00 | 0.44 |
| 600901 | 江苏金租 | 35,000.00 | 214,200.00 | 0.43 |
| 600066 | 宇通客车 | 5,800.00 | 189,660.00 | 0.38 |
| 000895 | 双汇发展 | 6,400.00 | 169,408.00 | 0.34 |
| 600282 | 南钢股份 | 31,400.00 | 165,164.00 | 0.33 |
| 000429 | 粤高速A | 13,600.00 | 160,208.00 | 0.32 |
| 601298 | 青岛港 | 18,300.00 | 152,622.00 | 0.30 |
| 600273 | 嘉化能源 | 17,400.00 | 152,076.00 | 0.30 |
| 601098 | 中南传媒 | 13,300.00 | 149,758.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,571,641.00 | 3.12 | 32.75 |
| 金融业 | 1,550,967.00 | 3.08 | 32.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 759,466.00 | 1.51 | 15.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298,623.00 | 0.59 | 6.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 276,442.00 | 0.55 | 5.76 |
| 建筑业 | 218,850.00 | 0.44 | 4.56 |
| 采矿业 | 122,838.00 | 0.24 | 2.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.54 | 86.47 | 42.50 | 50,294,103.13 |
| 2025-09-30 | 9.68 | 99.68 | 0.80 | 100,228,417.99 |
| 2025-06-30 | 9.82 | 110.79 | 16.72 | 100,580,522.29 |
| 2025-03-31 | - | 96.78 | 3.35 | 99,460,234.52 |
| 2024-12-31 | - | 100.11 | 0.06 | 141,515,783.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 龙江伟 | 14 | 0.01 |
| 2025-05-30 | - | 胡启聪 | 255 | 1.51 |
| 2025-03-19 | - | 钟恩庚 | 327 | 4.40 |
| 2023-08-04 | 2025-05-16 | 李维康 | 651 | 4.56 |
| 2023-06-08 | 2024-10-09 | 张昆 | 489 | 41.09 |
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