首页 > 基金> 华宝安元债券A(018570)
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华宝安元债券A

(018570)
净值：
1.1464
日增长率：
0.39%
累计净值：1.1464 2026-06-18
  • 净值走势
华宝安元债券A(018570)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.14640.39%
2026-06-171.14200.37%
2026-06-161.1378-0.06%
2026-06-151.13850.14%
2026-06-121.13690.08%
2026-06-111.13600.02%
2026-06-101.1358-0.11%
2026-06-091.13710.01%
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基金情况

基金全称 华宝安元债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 李栋梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.77亿元 份额规模 4.2045亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.92%
最近一月 -0.07%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 4.28%
最近两年 12.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601288农业银行2,000,000.0013,400,000.001.73
601988中国银行2,000,000.0011,740,000.001.52
002371北方华创15,000.006,705,000.000.87
300580贝斯特270,000.006,048,000.000.78
688698伟创电气70,000.004,666,900.000.60
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业25,140,000.003.2559.07
制造业17,419,900.002.2540.93
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-315.5189.681.38772,950,411.11
2025-12-319.9885.542.31738,033,669.18
2025-09-309.8589.420.89618,820,162.36
2025-06-309.9888.995.10501,394,568.49
2025-03-316.2589.032.36474,545,001.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-23-李栋梁103414.64
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