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首页 > 基金> 华宝安元债券A(018570)

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华宝安元债券A

(018570)

净值：

1.1385

日增长率：

0.11%

累计净值：1.1385

2026-11-03

净值走势

华宝安元债券A(018570)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-03	1.1385	0.11%
2026-11-02	1.1373	-0.03%
2026-10-30	1.1376	-0.24%
2026-10-29	1.1403	-0.20%
2026-10-28	1.1426	0.12%
2026-10-27	1.1412	-0.10%
2026-10-26	1.1423	0.02%
2026-10-23	1.1421	0.03%

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基金情况

基金全称	华宝安元债券型证券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	李栋梁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.73亿元	份额规模	4.1405亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.24%
最近一月	-0.32%
最近三月	-0.85%
最近六月	0.00%
最近一年	0.33%
最近两年	9.32%

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基金要闻

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华宝安元债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688041	海光信息	10,000.00	2,268,000.00	0.36

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,268,000.00	0.36	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	0.36	89.74	1.39	636,447,404.20
2026-06-30	5.69	88.84	0.80	726,434,542.55
2026-03-31	5.51	89.68	1.38	772,950,411.11
2025-12-31	9.98	85.54	2.31	738,033,669.18
2025-09-30	9.85	89.42	0.89	618,820,162.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-23	-	李栋梁	1170	13.85

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基金公告

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