基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安元债券A(018570) |
净值：
1.1495
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1495 | 2026-08-04 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,538,800.00 | 3.93 | 69.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,941,000.00 | 1.09 | 19.21 |
| 金融业 | 4,856,000.00 | 0.67 | 11.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.69 | 88.84 | 0.80 | 726,434,542.55 |
| 2026-03-31 | 5.51 | 89.68 | 1.38 | 772,950,411.11 |
| 2025-12-31 | 9.98 | 85.54 | 2.31 | 738,033,669.18 |
| 2025-09-30 | 9.85 | 89.42 | 0.89 | 618,820,162.36 |
| 2025-06-30 | 9.98 | 88.99 | 5.10 | 501,394,568.49 |
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