首页 > 基金> 华宝安元债券C(018571)
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华宝安元债券C

(018571)
净值：
1.1518
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1518 2026-08-14
  • 净值走势
华宝安元债券C(018571)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.15180.00%
2026-08-131.1518-0.12%
2026-08-121.15320.02%
2026-08-111.1530-0.08%
2026-08-101.1539-0.15%
2026-08-071.15560.34%
2026-08-061.15170.32%
2026-08-051.14800.75%
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基金情况

基金全称 华宝安元债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 李栋梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.56亿元 份额规模 1.3783亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 1.73%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 4.07%
最近两年 14.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300308中际旭创7,000.008,890,000.001.22
600900长江电力300,000.007,941,000.001.09
002938鹏鼎控股60,000.006,322,800.000.87
002384东山精密20,000.005,247,000.000.72
601288农业银行800,000.004,856,000.000.67
002916深南电路10,000.004,579,000.000.63
000977浪潮信息50,000.003,500,000.000.48
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业28,538,800.003.9369.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,941,000.001.0919.21
金融业4,856,000.000.6711.75
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-305.6988.840.80726,434,542.55
2026-03-315.5189.681.38772,950,411.11
2025-12-319.9885.542.31738,033,669.18
2025-09-309.8589.420.89618,820,162.36
2025-06-309.9888.995.10501,394,568.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-23-李栋梁108915.18
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