首页 > 基金> 华宝安元债券C(018571)
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华宝安元债券C

(018571)
净值：
1.1444
日增长率：
0.13%
累计净值：1.1444 2026-05-13
  • 净值走势
华宝安元债券C(018571)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.14440.13%
2026-05-121.1429-0.27%
2026-05-111.14600.25%
2026-05-081.1431-0.04%
2026-05-071.14360.10%
2026-05-061.14250.40%
2026-04-301.13800.12%
2026-04-291.13660.13%
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基金情况

基金全称 华宝安元债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 李栋梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.34亿元 份额规模 2.0742亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 1.22%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 5.13%
最近两年 13.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601288农业银行2,000,000.0013,400,000.001.73
601988中国银行2,000,000.0011,740,000.001.52
002371北方华创15,000.006,705,000.000.87
300580贝斯特270,000.006,048,000.000.78
688698伟创电气70,000.004,666,900.000.60
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业25,140,000.003.2559.07
制造业17,419,900.002.2540.93
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-315.5189.681.38772,950,411.11
2025-12-319.9885.542.31738,033,669.18
2025-09-309.8589.420.89618,820,162.36
2025-06-309.9888.995.10501,394,568.49
2025-03-316.2589.032.36474,545,001.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-23-李栋梁99614.44
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