首页 > 基金> 鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)
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鑫元慧享纯债3个月定开C

(018576)
净值：
1.0775
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0935 2026-05-13
  • 净值走势
鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.07750.04%
2026-05-121.07710.04%
2026-05-111.07670.02%
2026-05-081.07650.02%
2026-05-071.07630.00%
2026-05-061.0763-0.02%
2026-04-301.0765-0.01%
2026-04-291.07660.01%
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基金情况

基金全称 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.21%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 5.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.490.611,114,331,788.42
2025-12-31-123.021.391,104,766,726.28
2025-09-30-134.890.831,097,022,655.92
2025-06-30-124.071.121,420,620,545.67
2025-03-31-117.550.401,407,118,677.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-郭卉6403.78
2023-08-312024-09-27赵慧3935.57
2023-08-312024-06-28陈浩3024.69
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