基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) |
净值：
1.0196
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0792 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 118.34 | 0.16 | 4,335,039,903.63 |
| 2025-12-31 | - | 109.50 | 0.02 | 4,339,562,394.27 |
| 2025-09-30 | - | 98.18 | 0.07 | 4,321,728,078.69 |
| 2025-06-30 | - | 106.00 | 0.01 | 4,474,374,330.85 |
| 2025-03-31 | - | 87.64 | 0.02 | 4,443,965,308.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 祁庆 | 907 | 6.77 |
| 2023-07-06 | - | 李羿 | 1089 | 8.09 |
| 2023-06-29 | 2025-07-21 | 陶祺 | 753 | 6.27 |
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