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汇添富双享增利债券A(018586)
汇添富双享增利债券A
(018586)
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累计净值：1.1522
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1319 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 1.1348 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 1.1340 | 0.23% |
| 2026-08-06 | 1.1314 | 0.04% |
| 2026-08-05 | 1.1310 | 0.20% |
| 2026-08-04 | 1.1287 | 0.06% |
| 2026-08-03 | 1.1280 | -0.05% |
| 2026-07-31 | 1.1286 | 0.01% |
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基金全称
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汇添富双享增利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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宋鹏 孙丹 茹奕菡 王清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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63.16亿元
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份额规模
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55.0070亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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-0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.11%
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最近两年
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11.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 49,000.00 | 62,230,000.00 | 0.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 234,101.00 | 37,179,920.82 | 0.49 |
| 300408 | 三环集团 | 204,000.00 | 34,047,600.00 | 0.45 |
| 002008 | 大族激光 | 210,200.00 | 31,553,122.00 | 0.42 |
| 600160 | 巨化股份 | 568,329.00 | 30,127,120.29 | 0.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 69,199.00 | 27,195,898.99 | 0.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 170,380.00 | 27,093,827.60 | 0.36 |
| 600176 | 中国巨石 | 364,300.00 | 26,550,184.00 | 0.35 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,379,100.00 | 25,099,620.00 | 0.33 |
| 01398 | 工商银行 | 4,258,000.00 | 23,779,978.34 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 758,815,653.27 | 10.10 | 90.13 |
| 金融业 | 37,698,206.00 | 0.50 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,256,929.73 | 0.32 | 2.88 |
| 采矿业 | 21,152,796.00 | 0.28 | 2.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,580.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.90 | 86.44 | 0.87 | 7,515,962,282.60 |
| 2026-03-31 | 10.01 | 97.77 | 3.35 | 2,865,669,264.42 |
| 2025-12-31 | 12.49 | 95.45 | 4.71 | 2,150,510,536.93 |
| 2025-09-30 | 13.10 | 100.55 | 2.91 | 925,801,185.21 |
| 2025-06-30 | 11.26 | 108.85 | 2.28 | 319,328,976.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 王清 | 20 | 0.21 |
| 2025-09-16 | - | 茹奕菡 | 331 | 4.03 |
| 2023-06-20 | - | 宋鹏 | 1150 | 15.29 |
| 2023-06-20 | - | 孙丹 | 1150 | 15.29 |
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