基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双享增利债券A(018586) |
净值：
1.1052
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1255 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,500.00 | 16,501,377.79 | 0.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 122,200.00 | 15,761,333.52 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 397,100.00 | 13,688,037.00 | 0.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 65,380.00 | 11,182,595.20 | 0.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 172,500.00 | 11,132,299.40 | 0.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,000.00 | 10,370,000.00 | 0.48 |
| 002532 | 天山铝业 | 614,800.00 | 9,947,464.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,799.00 | 9,842,200.74 | 0.46 |
| 000333 | 美的集团 | 111,200.00 | 8,690,280.00 | 0.40 |
| 601318 | 中国平安 | 125,100.00 | 8,556,840.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,311,481.59 | 6.62 | 75.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,747,142.90 | 0.78 | 8.94 |
| 金融业 | 14,554,506.00 | 0.68 | 7.77 |
| 采矿业 | 13,688,037.00 | 0.64 | 7.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.49 | 95.45 | 4.71 | 2,150,510,536.93 |
| 2025-09-30 | 13.10 | 100.55 | 2.91 | 925,801,185.21 |
| 2025-06-30 | 11.26 | 108.85 | 2.28 | 319,328,976.05 |
| 2025-03-31 | 9.91 | 109.98 | 1.33 | 307,320,559.84 |
| 2024-12-31 | 10.46 | 108.47 | 3.28 | 212,980,666.45 |
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