基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双享增利债券C(018587) |
净值：
1.0888
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1091 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 76,300.00 | 12,329,886.20 | 1.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,700.00 | 7,687,382.90 | 0.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 90,000.00 | 6,536,480.31 | 0.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 195,800.00 | 5,764,352.00 | 0.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,400.00 | 5,386,800.00 | 0.58 |
| 002602 | ST华通 | 234,800.00 | 4,862,708.00 | 0.53 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 40,982.00 | 3,729,362.00 | 0.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 51,600.00 | 3,691,980.00 | 0.40 |
| 002371 | 北方华创 | 8,150.00 | 3,686,734.00 | 0.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 22,300.00 | 3,612,154.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,769,195.77 | 6.46 | 73.91 |
| 采矿业 | 8,733,821.00 | 0.94 | 10.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,547,978.00 | 0.82 | 9.33 |
| 金融业 | 4,470,957.00 | 0.48 | 5.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 343,350.00 | 0.04 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.10 | 100.55 | 2.91 | 925,801,185.21 |
| 2025-06-30 | 11.26 | 108.85 | 2.28 | 319,328,976.05 |
| 2025-03-31 | 9.91 | 109.98 | 1.33 | 307,320,559.84 |
| 2024-12-31 | 10.46 | 108.47 | 3.28 | 212,980,666.45 |
| 2024-09-30 | 10.64 | 102.63 | 4.04 | 208,500,258.43 |
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