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汇添富双享增利债券C(018587)
汇添富双享增利债券C
(018587)
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累计净值：1.1502
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1299 | -0.34% |
| 2026-06-25 | 1.1338 | 0.25% |
| 2026-06-24 | 1.1310 | 0.35% |
| 2026-06-23 | 1.1271 | -0.45% |
| 2026-06-22 | 1.1322 | 0.37% |
| 2026-06-18 | 1.1280 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 1.1280 | 0.16% |
| 2026-06-16 | 1.1262 | 0.07% |
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基金全称
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汇添富双享增利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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宋鹏 孙丹 茹奕菡 刘通
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.93亿元
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份额规模
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2.6900亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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3.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.77%
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最近两年
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11.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 48,299.00 | 19,401,708.30 | 0.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,100.00 | 19,273,385.78 | 0.67 |
| 600389 | 江山股份 | 560,500.00 | 16,271,315.00 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 496,700.00 | 16,252,024.00 | 0.57 |
| 002008 | 大族激光 | 247,200.00 | 15,148,416.00 | 0.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 94,880.00 | 14,304,108.80 | 0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 248,400.00 | 14,104,152.00 | 0.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,200.00 | 11,502,082.00 | 0.40 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 449,000.00 | 11,100,447.40 | 0.39 |
| 01378 | 中国宏桥 | 322,000.00 | 9,882,612.12 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,810,933.24 | 6.27 | 84.40 |
| 采矿业 | 18,397,081.00 | 0.64 | 8.64 |
| 金融业 | 14,104,152.00 | 0.49 | 6.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 704,041.76 | 0.02 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,280.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.01 | 97.77 | 3.35 | 2,865,669,264.42 |
| 2025-12-31 | 12.49 | 95.45 | 4.71 | 2,150,510,536.93 |
| 2025-09-30 | 13.10 | 100.55 | 2.91 | 925,801,185.21 |
| 2025-06-30 | 11.26 | 108.85 | 2.28 | 319,328,976.05 |
| 2025-03-31 | 9.91 | 109.98 | 1.33 | 307,320,559.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 茹奕菡 | 285 | 4.82 |
| 2023-06-20 | - | 宋鹏 | 1104 | 15.11 |
| 2023-06-20 | - | 孙丹 | 1104 | 15.11 |
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