基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银信息传媒股票C(018589) |
净值：
1.2072
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.2072 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 479,689.00 | 14,592,139.38 | 7.03 |
| 688188 | 柏楚电子 | 99,553.00 | 12,887,135.85 | 6.21 |
| 600570 | 恒生电子 | 447,780.00 | 11,431,823.40 | 5.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,705,300.00 | 11,169,715.00 | 5.38 |
| 002371 | 北方华创 | 23,870.00 | 10,669,890.00 | 5.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 112,224.00 | 10,554,667.20 | 5.08 |
| 688777 | 中控技术 | 157,862.00 | 10,174,205.90 | 4.90 |
| 688200 | 华峰测控 | 36,435.00 | 9,575,118.00 | 4.61 |
| 603444 | 吉比特 | 25,500.00 | 9,248,850.00 | 4.45 |
| 688385 | 复旦微电 | 103,269.00 | 6,880,813.47 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,827,104.60 | 40.85 | 50.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,943,024.80 | 23.09 | 28.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,019,201.00 | 9.16 | 11.39 |
| 租赁和商务服务业 | 11,169,715.00 | 5.38 | 6.69 |
| 金融业 | 4,080,117.66 | 1.96 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.43 | - | 19.92 | 207,671,704.58 |
| 2025-12-31 | 92.48 | - | 8.00 | 240,999,762.44 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 5.92 | 285,732,487.68 |
| 2025-06-30 | 90.20 | - | 10.52 | 299,024,592.61 |
| 2025-03-31 | 90.46 | - | 9.76 | 299,249,812.16 |
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