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农银信息传媒股票C(018589) |
净值：
1.1440
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：1.1440 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688188 | 柏楚电子 | 159,703.00 | 24,559,127.34 | 8.60 |
| 002415 | 海康威视 | 769,180.00 | 24,244,553.60 | 8.49 |
| 300059 | 东方财富 | 874,394.00 | 23,713,565.28 | 8.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 166,468.00 | 23,327,160.84 | 8.16 |
| 600570 | 恒生电子 | 571,380.00 | 19,724,037.60 | 6.90 |
| 688200 | 华峰测控 | 77,043.00 | 16,048,056.90 | 5.62 |
| 002371 | 北方华创 | 33,170.00 | 15,004,781.20 | 5.25 |
| 688385 | 复旦微电 | 221,606.00 | 14,770,039.90 | 5.17 |
| 688036 | 传音控股 | 149,440.00 | 14,077,248.00 | 4.93 |
| 603444 | 吉比特 | 23,500.00 | 13,348,000.00 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,328,629.39 | 56.81 | 60.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,136,922.24 | 25.25 | 26.71 |
| 金融业 | 30,429,105.28 | 10.65 | 11.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,184,616.00 | 1.81 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 5.92 | 285,732,487.68 |
| 2025-06-30 | 90.20 | - | 10.52 | 299,024,592.61 |
| 2025-03-31 | 90.46 | - | 9.76 | 299,249,812.16 |
| 2024-12-31 | 92.12 | - | 8.13 | 294,580,289.33 |
| 2024-09-30 | 85.04 | - | 14.06 | 285,344,681.82 |
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