基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银信息传媒股票C(018589) |
净值：
1.2170
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.2170 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688188 | 柏楚电子 | 151,275.00 | 20,556,759.75 | 8.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 162,620.00 | 19,974,614.60 | 8.29 |
| 002415 | 海康威视 | 656,980.00 | 19,604,283.20 | 8.13 |
| 002371 | 北方华创 | 34,170.00 | 15,686,763.60 | 6.51 |
| 600570 | 恒生电子 | 496,680.00 | 14,974,902.00 | 6.21 |
| 688200 | 华峰测控 | 77,043.00 | 14,653,578.60 | 6.08 |
| 688385 | 复旦微电 | 172,521.00 | 12,714,797.70 | 5.28 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,674,500.00 | 12,341,065.00 | 5.12 |
| 688036 | 传音控股 | 169,359.00 | 11,204,791.44 | 4.65 |
| 603444 | 吉比特 | 25,500.00 | 10,808,175.00 | 4.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,905,713.99 | 54.73 | 59.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,291,521.67 | 24.19 | 26.15 |
| 金融业 | 16,334,779.92 | 6.78 | 7.33 |
| 租赁和商务服务业 | 12,341,065.00 | 5.12 | 5.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,002,930.00 | 1.66 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.48 | - | 8.00 | 240,999,762.44 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 5.92 | 285,732,487.68 |
| 2025-06-30 | 90.20 | - | 10.52 | 299,024,592.61 |
| 2025-03-31 | 90.46 | - | 9.76 | 299,249,812.16 |
| 2024-12-31 | 92.12 | - | 8.13 | 294,580,289.33 |
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