基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧汇利债券A(018592) |
净值：
1.0910
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0910 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 93,255.00 | 10,957,462.50 | 0.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,500.00 | 10,795,000.00 | 0.54 |
| 601138 | 工业富联 | 124,300.00 | 8,968,245.00 | 0.45 |
| 002648 | 卫星化学 | 61,000.00 | 1,432,890.00 | 0.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,500.00 | 1,222,500.00 | 0.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 709.00 | 1,131,244.95 | 0.06 |
| 000703 | 恒逸石化 | 77,000.00 | 1,044,890.00 | 0.05 |
| 002493 | 荣盛石化 | 94,300.00 | 1,013,725.00 | 0.05 |
| 301358 | 湖南裕能 | 13,000.00 | 986,310.00 | 0.05 |
| 600320 | 振华重工 | 225,500.00 | 931,315.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,876,357.94 | 3.70 | 77.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,277,763.41 | 0.76 | 16.03 |
| 采矿业 | 2,863,382.00 | 0.14 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 866,574.00 | 0.04 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 680,747.00 | 0.03 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 547,554.00 | 0.03 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 472,250.00 | 0.02 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305,550.00 | 0.02 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 219,471.85 | 0.01 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 211,640.00 | 0.01 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.77 | 99.48 | 4.56 | 1,998,474,590.57 |
| 2026-03-31 | 11.74 | 102.23 | 1.66 | 2,897,101,497.78 |
| 2025-12-31 | 13.88 | 103.00 | 1.12 | 3,773,489,332.79 |
| 2025-09-30 | 14.69 | 97.76 | 0.63 | 3,947,426,597.68 |
| 2025-06-30 | 12.17 | 108.08 | 1.24 | 2,605,662,945.50 |
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