基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧汇利债券A(018592) |
净值：
1.1144
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1144 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,301,000.00 | 32,164,102.60 | 1.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 238,200.00 | 25,027,924.11 | 0.86 |
| 01138 | 中远海能 | 1,222,000.00 | 19,345,840.66 | 0.67 |
| 06655 | 华新建材 | 1,043,400.00 | 14,767,958.58 | 0.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,100.00 | 14,572,559.98 | 0.50 |
| 02628 | 中国人寿 | 500,000.00 | 10,860,285.00 | 0.37 |
| 02318 | 中国平安 | 200,000.00 | 10,498,275.50 | 0.36 |
| 02423 | 贝壳-W | 186,700.00 | 6,247,692.39 | 0.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,900.00 | 5,181,930.00 | 0.18 |
| 601318 | 中国平安 | 82,700.00 | 4,695,706.00 | 0.16 |
| 300502 | 新易盛 | 9,400.00 | 4,162,696.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,705,994.99 | 4.10 | 57.41 |
| 金融业 | 34,298,369.00 | 1.18 | 16.59 |
| 采矿业 | 11,449,683.00 | 0.40 | 5.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,273,351.00 | 0.32 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,116,561.40 | 0.21 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,854,670.00 | 0.20 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,559,790.00 | 0.16 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,707,230.00 | 0.13 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 3,484,231.00 | 0.12 | 1.69 |
| 房地产业 | 2,880,184.00 | 0.10 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 2,800,060.00 | 0.10 | 1.35 |
| 建筑业 | 1,987,579.00 | 0.07 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,022,192.00 | 0.04 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 240,890.00 | 0.01 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 210,112.00 | 0.01 | 0.10 |
| 综合 | 178,770.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.74 | 102.23 | 1.66 | 2,897,101,497.78 |
| 2025-12-31 | 13.88 | 103.00 | 1.12 | 3,773,489,332.79 |
| 2025-09-30 | 14.69 | 97.76 | 0.63 | 3,947,426,597.68 |
| 2025-06-30 | 12.17 | 108.08 | 1.24 | 2,605,662,945.50 |
| 2025-03-31 | 10.28 | 110.08 | 0.43 | 2,396,995,254.70 |
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