基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧汇利债券A(018592) |
净值：
1.1110
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1110 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 238,200.00 | 30,722,992.17 | 0.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 55,200.00 | 29,864,788.66 | 0.79 |
| 01818 | 招金矿业 | 785,000.00 | 21,795,511.50 | 0.58 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,200,000.00 | 20,853,543.36 | 0.55 |
| 06655 | 华新建材 | 1,043,400.00 | 16,982,403.86 | 0.45 |
| 02628 | 中国人寿 | 500,000.00 | 12,365,081.80 | 0.33 |
| 02318 | 中国平安 | 200,000.00 | 11,768,956.60 | 0.31 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 494,000.00 | 9,503,861.48 | 0.25 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,086,000.00 | 9,436,228.37 | 0.25 |
| 03690 | 美团-W | 100,000.00 | 9,330,262.60 | 0.25 |
| 601318 | 中国平安 | 34,900.00 | 2,387,160.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,021,888.82 | 5.46 | 59.84 |
| 金融业 | 35,413,855.00 | 0.94 | 10.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,221,546.00 | 0.77 | 8.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,946,469.00 | 0.71 | 7.83 |
| 批发和零售业 | 11,989,652.00 | 0.32 | 3.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,454,809.00 | 0.22 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,268,438.00 | 0.22 | 2.40 |
| 采矿业 | 5,895,654.00 | 0.16 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,056,000.00 | 0.11 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,657,234.00 | 0.10 | 1.06 |
| 建筑业 | 2,940,026.00 | 0.08 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,430,715.00 | 0.04 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.88 | 103.00 | 1.12 | 3,773,489,332.79 |
| 2025-09-30 | 14.69 | 97.76 | 0.63 | 3,947,426,597.68 |
| 2025-06-30 | 12.17 | 108.08 | 1.24 | 2,605,662,945.50 |
| 2025-03-31 | 10.28 | 110.08 | 0.43 | 2,396,995,254.70 |
| 2024-12-31 | 10.12 | 99.06 | 1.86 | 1,410,230,515.91 |
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