基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商利欣回报债券A(018595) |
净值：
1.2742
|
日增长率：
-0.34%
|
累计净值：1.2742 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 3,060,100.00 | 171,610,408.00 | 1.12 |
| 688702 | 盛科通信 | 685,653.00 | 114,421,772.64 | 0.74 |
| 600893 | 航发动力 | 2,218,129.00 | 106,603,279.74 | 0.69 |
| 002001 | 新和成 | 2,754,569.00 | 95,170,358.95 | 0.62 |
| 301292 | 海科新源 | 942,100.00 | 87,897,930.00 | 0.57 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,098,000.00 | 82,986,840.00 | 0.54 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,278,131.00 | 71,984,337.92 | 0.47 |
| 600673 | 东阳光 | 2,375,200.00 | 71,968,560.00 | 0.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 71,604.00 | 70,386,732.00 | 0.46 |
| 600259 | 中稀有色 | 886,300.00 | 69,627,728.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,174,619,096.34 | 14.16 | 77.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 470,329,258.49 | 3.06 | 16.76 |
| 综合 | 71,968,560.00 | 0.47 | 2.56 |
| 采矿业 | 69,627,728.00 | 0.45 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,591,740.00 | 0.13 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.27 | 82.05 | 1.37 | 15,359,569,806.43 |
| 2025-12-31 | 18.08 | 74.76 | 16.03 | 3,800,390,079.38 |
| 2025-09-30 | 19.16 | 59.68 | 19.84 | 1,029,912,833.93 |
| 2025-06-30 | 19.05 | 76.58 | 16.16 | 322,325,872.30 |
| 2025-03-31 | 18.79 | 76.00 | 15.38 | 336,262,913.82 |
微信公众号
证券之星APP
