基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银天利宝货币C(018599) |
每万份收益：
0.2827元
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7日年化率：
1.0750%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603214 | 26农业银行CD214 | 993,041,907.93 | 2.56 |
| 112694995 | 26重庆农村商行CD040 | 899,036,481.46 | 2.32 |
| 112614028 | 26江苏银行CD028 | 599,147,627.53 | 1.55 |
| 240403 | 24农发03 | 599,050,875.99 | 1.55 |
| 220203 | 22国开03 | 592,246,822.41 | 1.53 |
| 112690894 | 26徽商银行CD018 | 499,584,227.95 | 1.29 |
| 112681292 | 26长沙银行CD160 | 499,446,511.44 | 1.29 |
| 170210 | 17国开10 | 382,249,200.66 | 0.99 |
| 112698731 | 26长沙银行CD130 | 299,691,083.03 | 0.77 |
| 112698809 | 26长沙银行CD131 | 299,679,269.67 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 45.52 | 45.38 | 38,718,824,087.12 |
| 2026-06-30 | - | 74.83 | 28.43 | 19,842,910,699.56 |
| 2026-03-31 | - | 54.15 | 39.24 | 19,850,742,096.39 |
| 2025-12-31 | - | 67.51 | 18.10 | 13,999,539,237.00 |
| 2025-09-30 | - | 56.67 | 34.11 | 13,185,188,710.59 |
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