基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城鼎益混合(LOF)C(018600) |
净值：
1.1780
|
日增长率：
0.94%
|
累计净值：1.1780 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 487,400.00 | 394,033,656.00 | 7.67 |
| 000962 | 东方钽业 | 6,501,200.00 | 352,820,124.00 | 6.87 |
| 603259 | 药明康德 | 1,753,800.00 | 293,480,892.00 | 5.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 392,887.00 | 251,447,680.00 | 4.90 |
| 300972 | 万辰集团 | 1,528,512.00 | 232,746,522.24 | 4.53 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,041,626.00 | 232,053,440.28 | 4.52 |
| 000510 | 新金路 | 12,492,500.00 | 210,498,625.00 | 4.10 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,371,900.00 | 151,210,818.00 | 2.94 |
| 688630 | 芯碁微装 | 381,487.00 | 148,276,367.16 | 2.89 |
| 688808 | 联讯仪器 | 93,903.00 | 145,233,196.89 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,006,434,967.00 | 78.01 | 84.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 362,256,508.00 | 7.05 | 7.68 |
| 批发和零售业 | 246,444,102.24 | 4.80 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,254,386.49 | 1.10 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,473,212.00 | 0.50 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,534,976.64 | 0.42 | 0.46 |
| 采矿业 | 44,655.71 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.87 | 6.50 | 2.14 | 5,135,823,963.80 |
| 2026-06-30 | 91.77 | 5.23 | 2.72 | 7,470,180,410.66 |
| 2026-03-31 | 92.91 | 3.99 | 3.29 | 6,344,140,826.42 |
| 2025-12-31 | 93.85 | 3.35 | 3.16 | 7,532,167,826.04 |
| 2025-09-30 | 93.23 | 2.92 | 4.34 | 8,591,151,721.00 |
微信公众号
证券之星APP
