基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城鼎益混合(LOF)C(018600) |
净值：
1.6130
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6130 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 436,700.00 | 633,215,000.00 | 9.98 |
| 002311 | 海大集团 | 11,850,000.00 | 590,248,500.00 | 9.30 |
| 603259 | 药明康德 | 4,699,960.00 | 461,066,076.00 | 7.27 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,200,000.00 | 457,792,000.00 | 7.22 |
| 601888 | 中国中免 | 6,400,000.00 | 450,432,000.00 | 7.10 |
| 000333 | 美的集团 | 5,300,000.00 | 404,655,000.00 | 6.38 |
| 002415 | 海康威视 | 13,000,000.00 | 395,460,000.00 | 6.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,300,000.00 | 378,718,000.00 | 5.97 |
| 603899 | 晨光股份 | 14,200,000.00 | 358,834,000.00 | 5.66 |
| 000858 | 五粮液 | 3,470,000.00 | 358,346,900.00 | 5.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,811,523,387.95 | 75.84 | 81.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 461,076,618.64 | 7.27 | 7.82 |
| 租赁和商务服务业 | 450,432,000.00 | 7.10 | 7.64 |
| 卫生和社会工作 | 171,180,000.00 | 2.70 | 2.90 |
| 采矿业 | 173,029.23 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.91 | 3.99 | 3.29 | 6,344,140,826.42 |
| 2025-12-31 | 93.85 | 3.35 | 3.16 | 7,532,167,826.04 |
| 2025-09-30 | 93.23 | 2.92 | 4.34 | 8,591,151,721.00 |
| 2025-06-30 | 90.52 | 3.89 | 5.90 | 8,600,320,029.56 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 3.49 | 2.36 | 9,539,081,579.62 |
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