基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城鼎益混合(LOF)C(018600) |
净值：
1.6240
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日增长率：
1.37%
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累计净值：1.6240 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300666 | 江丰电子 | 1,833,026.00 | 675,653,383.60 | 9.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 487,400.00 | 618,998,000.00 | 8.29 |
| 000962 | 东方钽业 | 6,822,900.00 | 618,154,740.00 | 8.27 |
| 688072 | 拓荆科技 | 476,347.00 | 396,320,704.00 | 5.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,997,500.00 | 304,618,750.00 | 4.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 746,100.00 | 293,224,761.00 | 3.93 |
| 000510 | 新金路 | 8,194,100.00 | 203,541,444.00 | 2.72 |
| 300972 | 万辰集团 | 1,122,451.00 | 194,644,227.91 | 2.61 |
| 000657 | 中钨高新 | 2,027,900.00 | 194,110,588.00 | 2.60 |
| 688630 | 芯碁微装 | 352,858.00 | 193,856,656.62 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,202,637,783.24 | 83.03 | 90.48 |
| 批发和零售业 | 194,644,227.91 | 2.61 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,354,228.42 | 2.16 | 2.35 |
| 房地产业 | 88,961,610.00 | 1.19 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,226,404.00 | 1.10 | 1.20 |
| 综合 | 52,932,154.00 | 0.71 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,064,101.36 | 0.46 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,845,169.92 | 0.27 | 0.29 |
| 采矿业 | 18,432,792.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.77 | 5.23 | 2.72 | 7,470,180,410.66 |
| 2026-03-31 | 92.91 | 3.99 | 3.29 | 6,344,140,826.42 |
| 2025-12-31 | 93.85 | 3.35 | 3.16 | 7,532,167,826.04 |
| 2025-09-30 | 93.23 | 2.92 | 4.34 | 8,591,151,721.00 |
| 2025-06-30 | 90.52 | 3.89 | 5.90 | 8,600,320,029.56 |
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