基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城鼎益混合(LOF)C(018600) |
净值：
1.7540
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.7540 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,489,780.00 | 857,404,048.20 | 9.98 |
| 002311 | 海大集团 | 13,391,300.00 | 853,963,201.00 | 9.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 578,300.00 | 835,059,417.00 | 9.72 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,700,000.00 | 717,837,000.00 | 8.36 |
| 603259 | 药明康德 | 4,699,960.00 | 526,536,518.80 | 6.13 |
| 000333 | 美的集团 | 6,730,000.00 | 489,001,800.00 | 5.69 |
| 601888 | 中国中免 | 6,800,000.00 | 486,676,000.00 | 5.66 |
| 002415 | 海康威视 | 15,000,000.00 | 472,800,000.00 | 5.50 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2,800,000.00 | 449,624,000.00 | 5.23 |
| 000858 | 五粮液 | 3,600,000.00 | 437,328,000.00 | 5.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,724,711,547.16 | 78.27 | 83.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 526,536,518.80 | 6.13 | 6.57 |
| 租赁和商务服务业 | 486,676,000.00 | 5.66 | 6.08 |
| 卫生和社会工作 | 271,480,000.00 | 3.16 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.23 | 2.92 | 4.34 | 8,591,151,721.00 |
| 2025-06-30 | 90.52 | 3.89 | 5.90 | 8,600,320,029.56 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 3.49 | 2.36 | 9,539,081,579.62 |
| 2024-12-31 | 94.44 | 3.32 | 2.54 | 10,025,810,163.86 |
| 2024-09-30 | 93.72 | 2.83 | 2.41 | 11,674,693,414.56 |
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