基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城鼎益混合(LOF)C(018600) |
净值：
1.7870
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.7870 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 13,391,300.00 | 741,610,194.00 | 9.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 531,600.00 | 732,108,888.00 | 9.72 |
| 601888 | 中国中免 | 6,800,000.00 | 643,008,000.00 | 8.54 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,500,000.00 | 600,950,000.00 | 7.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,050,000.00 | 580,872,500.00 | 7.71 |
| 000333 | 美的集团 | 6,200,000.00 | 484,530,000.00 | 6.43 |
| 002415 | 海康威视 | 15,000,000.00 | 447,600,000.00 | 5.94 |
| 603259 | 药明康德 | 4,699,960.00 | 426,004,374.40 | 5.66 |
| 603899 | 晨光股份 | 15,000,002.00 | 405,900,054.12 | 5.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,057,400.00 | 355,331,028.00 | 4.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,802,305,713.27 | 77.03 | 82.08 |
| 租赁和商务服务业 | 643,008,000.00 | 8.54 | 9.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 426,014,122.07 | 5.66 | 6.03 |
| 卫生和社会工作 | 197,640,000.00 | 2.62 | 2.80 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.85 | 3.35 | 3.16 | 7,532,167,826.04 |
| 2025-09-30 | 93.23 | 2.92 | 4.34 | 8,591,151,721.00 |
| 2025-06-30 | 90.52 | 3.89 | 5.90 | 8,600,320,029.56 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 3.49 | 2.36 | 9,539,081,579.62 |
| 2024-12-31 | 94.44 | 3.32 | 2.54 | 10,025,810,163.86 |
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