永赢鑫欣混合C
(018603)
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累计净值：1.2086
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2086 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.2083 | -0.02% |
| 2026-02-04 | 1.2086 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.2086 | 0.41% |
| 2026-02-02 | 1.2037 | -0.67% |
| 2026-01-30 | 1.2118 | -0.32% |
| 2026-01-29 | 1.2157 | -0.16% |
| 2026-01-28 | 1.2177 | 0.31% |
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基金全称
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永赢鑫欣混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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卢丽阳 吴玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.48亿元
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份额规模
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22.3335亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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1.21%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.22%
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最近两年
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20.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 575,000.00 | 42,607,500.00 | 1.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 37,872,014.60 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,090,026.00 | 37,573,196.22 | 0.99 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,150,000.00 | 36,477,000.00 | 0.96 |
| 03958 | 东方证券 | 5,850,000.00 | 36,141,445.08 | 0.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 265,800.00 | 34,282,835.09 | 0.90 |
| 02318 | 中国平安 | 572,730.00 | 33,702,172.57 | 0.89 |
| 002946 | 新乳业 | 1,500,000.00 | 27,795,000.00 | 0.73 |
| 300454 | 深信服 | 210,000.00 | 24,183,600.00 | 0.64 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 600,000.00 | 22,560,000.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,329,022.40 | 8.74 | 72.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,772,900.00 | 1.55 | 12.85 |
| 采矿业 | 37,573,196.22 | 0.99 | 8.22 |
| 金融业 | 29,564,100.00 | 0.78 | 6.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.75 | 113.30 | 0.45 | 3,793,102,995.59 |
| 2025-09-30 | 18.55 | 104.89 | 0.36 | 4,281,284,339.91 |
| 2025-06-30 | 13.89 | 119.09 | 0.70 | 3,966,773,453.04 |
| 2025-03-31 | 13.81 | 117.68 | 0.15 | 5,341,401,110.31 |
| 2024-12-31 | 8.67 | 106.07 | 0.41 | 3,578,851,338.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 吴玮 | 948 | 29.80 |
| 2023-06-02 | - | 卢丽阳 | 982 | 30.22 |
| 2023-06-02 | 2023-10-11 | 陶毅 | 131 | 6.49 |
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