永赢鑫欣混合C
(018603)
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累计净值：1.1894
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1894 | 0.15% |
| 2025-12-25 | 1.1876 | -0.04% |
| 2025-12-24 | 1.1881 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 1.1858 | 0.17% |
| 2025-12-22 | 1.1838 | 0.09% |
| 2025-12-19 | 1.1827 | 0.27% |
| 2025-12-18 | 1.1795 | -0.09% |
| 2025-12-17 | 1.1806 | 0.57% |
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基金全称
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永赢鑫欣混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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卢丽阳 吴玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.83亿元
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份额规模
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24.3457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.98%
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最近两年
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18.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 83,000.00 | 50,240,376.42 | 1.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 280,000.00 | 45,247,288.80 | 1.06 |
| 03958 | 东方证券 | 6,100,000.00 | 44,887,574.68 | 1.05 |
| 002409 | 雅克科技 | 600,000.00 | 44,250,000.00 | 1.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400,026.00 | 41,216,765.44 | 0.96 |
| 002371 | 北方华创 | 80,080.00 | 36,224,988.80 | 0.85 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,700,000.00 | 31,050,000.00 | 0.73 |
| 02318 | 中国平安 | 640,000.00 | 30,997,496.96 | 0.72 |
| 300454 | 深信服 | 220,000.00 | 27,610,000.00 | 0.64 |
| 002946 | 新乳业 | 1,570,000.00 | 26,799,900.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,491,173.10 | 7.46 | 64.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,925,550.00 | 1.47 | 12.66 |
| 采矿业 | 41,216,765.44 | 0.96 | 8.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,024,000.00 | 0.58 | 5.04 |
| 金融业 | 19,734,000.00 | 0.46 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,443,600.00 | 0.31 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,943,200.00 | 0.21 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 3,744,000.00 | 0.09 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,353,200.00 | 0.05 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.55 | 104.89 | 0.36 | 4,281,284,339.91 |
| 2025-06-30 | 13.89 | 119.09 | 0.70 | 3,966,773,453.04 |
| 2025-03-31 | 13.81 | 117.68 | 0.15 | 5,341,401,110.31 |
| 2024-12-31 | 8.67 | 106.07 | 0.41 | 3,578,851,338.04 |
| 2024-09-30 | 10.59 | 112.60 | 0.12 | 814,836,290.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 吴玮 | 906 | 27.74 |
| 2023-06-02 | - | 卢丽阳 | 940 | 28.15 |
| 2023-06-02 | 2023-10-11 | 陶毅 | 131 | 6.49 |
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