永赢鑫欣混合C
(018603)
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累计净值：1.2276
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2276 | -0.41% |
| 2026-06-25 | 1.2327 | 0.08% |
| 2026-06-24 | 1.2317 | 0.20% |
| 2026-06-23 | 1.2293 | -0.47% |
| 2026-06-22 | 1.2351 | 0.44% |
| 2026-06-18 | 1.2297 | 0.11% |
| 2026-06-17 | 1.2283 | 0.33% |
| 2026-06-16 | 1.2242 | 0.09% |
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基金全称
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永赢鑫欣混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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卢丽阳 吴玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.63亿元
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份额规模
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18.9792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.06%
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最近三月
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3.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.28%
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最近两年
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16.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 380,000.00 | 29,921,200.00 | 0.87 |
| 03958 | 东方证券 | 5,950,000.00 | 28,369,183.50 | 0.82 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,550,000.00 | 25,704,000.00 | 0.74 |
| 002946 | 新乳业 | 1,350,000.00 | 24,273,000.00 | 0.70 |
| 02388 | 中银香港 | 590,000.00 | 22,296,253.40 | 0.65 |
| 002028 | 思源电气 | 105,000.00 | 21,210,000.00 | 0.61 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,165,700.00 | 20,737,803.00 | 0.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 607,126.00 | 19,865,162.72 | 0.58 |
| 600398 | 海澜之家 | 3,000,000.00 | 19,590,000.00 | 0.57 |
| 002782 | 可立克 | 930,000.00 | 19,548,600.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,536,131.00 | 8.48 | 81.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,422,400.00 | 0.88 | 8.43 |
| 采矿业 | 19,865,162.72 | 0.58 | 5.51 |
| 金融业 | 12,442,500.00 | 0.36 | 3.45 |
| 卫生和社会工作 | 5,473,307.00 | 0.16 | 1.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.53 | 117.31 | 0.69 | 3,450,264,390.23 |
| 2025-12-31 | 18.75 | 113.30 | 0.45 | 3,793,102,995.59 |
| 2025-09-30 | 18.55 | 104.89 | 0.36 | 4,281,284,339.91 |
| 2025-06-30 | 13.89 | 119.09 | 0.70 | 3,966,773,453.04 |
| 2025-03-31 | 13.81 | 117.68 | 0.15 | 5,341,401,110.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 吴玮 | 1089 | 31.84 |
| 2023-06-02 | - | 卢丽阳 | 1123 | 32.27 |
| 2023-06-02 | 2023-10-11 | 陶毅 | 131 | 6.49 |
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