基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银添润债券A(018604) |
净值：
1.1101
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1101 | 2025-11-14 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 204,278.00 | 0.85 | 48.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,901.00 | 0.59 | 33.34 |
| 制造业 | 77,392.00 | 0.32 | 18.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.77 | 97.72 | 0.74 | 23,902,038.08 |
| 2025-06-30 | 4.05 | 83.59 | 1.30 | 14,424,199.61 |
| 2025-03-31 | 10.02 | 83.19 | 0.88 | 5,398,170.45 |
| 2024-12-31 | 4.41 | 81.97 | 1.47 | 9,819,145.69 |
| 2024-09-30 | 7.58 | 81.65 | 12.58 | 9,666,787.68 |
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