基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银添润债券A(018604) |
净值：
1.1125
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1125 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,600.00 | 105,216.00 | 0.44 |
| 600926 | 杭州银行 | 6,800.00 | 103,904.00 | 0.43 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,600.00 | 73,792.00 | 0.31 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,300.00 | 71,852.00 | 0.30 |
| 688472 | 阿特斯 | 4,674.00 | 69,689.34 | 0.29 |
| 000408 | 藏格矿业 | 800.00 | 67,520.00 | 0.28 |
| 601077 | 渝农商行 | 10,100.00 | 65,246.00 | 0.27 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 500.00 | 57,835.00 | 0.24 |
| 600301 | 华锡有色 | 1,400.00 | 53,704.00 | 0.22 |
| 688322 | 奥比中光 | 593.00 | 53,174.31 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 479,710.65 | 2.01 | 50.14 |
| 金融业 | 299,431.00 | 1.25 | 31.30 |
| 采矿业 | 125,556.00 | 0.53 | 13.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,044.41 | 0.22 | 5.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.00 | 88.09 | 8.05 | 23,901,397.94 |
| 2025-09-30 | 1.77 | 97.72 | 0.74 | 23,902,038.08 |
| 2025-06-30 | 4.05 | 83.59 | 1.30 | 14,424,199.61 |
| 2025-03-31 | 10.02 | 83.19 | 0.88 | 5,398,170.45 |
| 2024-12-31 | 4.41 | 81.97 | 1.47 | 9,819,145.69 |
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