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民生加银添润债券A(018604)
民生加银添润债券A
(018604)
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累计净值：1.1490
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1490 | 0.10% |
| 2026-05-12 | 1.1478 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 1.1481 | 0.11% |
| 2026-05-08 | 1.1468 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.1471 | 0.10% |
| 2026-05-06 | 1.1459 | 0.02% |
| 2026-04-30 | 1.1457 | -0.02% |
| 2026-04-29 | 1.1459 | 0.18% |
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基金全称
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民生加银添润债券型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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付裕 夏荣尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0353亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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1.13%
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最近三月
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3.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.46%
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最近两年
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12.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,700.00 | 178,925.00 | 0.49 |
| 688322 | 奥比中光 | 1,989.00 | 149,175.00 | 0.41 |
| 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 148,000.00 | 0.41 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500.00 | 85,170.00 | 0.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 500.00 | 75,380.00 | 0.21 |
| 000686 | 东北证券 | 9,200.00 | 74,152.00 | 0.20 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,100.00 | 68,453.00 | 0.19 |
| 300568 | 星源材质 | 4,200.00 | 62,202.00 | 0.17 |
| 300059 | 东方财富 | 2,700.00 | 51,003.00 | 0.14 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,000.00 | 47,680.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,027,055.00 | 2.82 | 73.27 |
| 金融业 | 245,634.00 | 0.68 | 17.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,592.00 | 0.19 | 4.82 |
| 采矿业 | 61,448.00 | 0.17 | 4.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.86 | 80.35 | 47.94 | 36,356,189.86 |
| 2025-12-31 | 4.00 | 88.09 | 8.05 | 23,901,397.94 |
| 2025-09-30 | 1.77 | 97.72 | 0.74 | 23,902,038.08 |
| 2025-06-30 | 4.05 | 83.59 | 1.30 | 14,424,199.61 |
| 2025-03-31 | 10.02 | 83.19 | 0.88 | 5,398,170.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 夏荣尧 | 91 | 3.03 |
| 2025-04-18 | - | 付裕 | 392 | 12.02 |
| 2023-12-04 | 2025-04-18 | 谢志华 | 501 | 2.57 |
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