首页 > 基金> 融通通祺债券C(018606)
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融通通祺债券C

(018606)
净值：
1.0079
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0985 2026-02-06
  • 净值走势
融通通祺债券C(018606)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00790.04%
2026-02-051.00750.02%
2026-02-041.00730.01%
2026-02-031.0072-0.01%
2026-02-021.00730.00%
2026-01-301.00730.00%
2026-01-291.00730.02%
2026-01-281.00710.01%
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基金情况

基金全称 融通通祺债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 李皓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.00亿元 份额规模 5.9677亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.29%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 0.31%
最近两年 5.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-87.170.121,199,941,257.33
2025-09-30-92.920.10140,080,128.83
2025-06-30-127.920.391,114,511,549.22
2025-03-31-125.790.151,105,158,816.18
2024-12-31-104.730.271,111,772,112.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-04-李皓7676.29
2023-06-292024-09-28时慕蓉4574.44
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