首页 > 基金> 兴全中证同业存单AAA指数7天持有(018610)
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兴全中证同业存单AAA指数7天持有

(018610)
净值：
1.0497
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0497 2026-02-09
  • 净值走势
兴全中证同业存单AAA指数7天持有(018610)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.04970.01%
2026-02-061.04960.01%
2026-02-051.04950.01%
2026-02-041.04940.00%
2026-02-031.04940.01%
2026-02-021.04930.01%
2026-01-301.04920.00%
2026-01-291.04920.01%
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基金情况

基金全称 兴全中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 王健
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.63亿元 份额规模 79.7956亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 3.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.050.018,363,143,149.10
2025-09-30-99.600.014,411,226,759.69
2025-06-30-118.742.194,543,299,475.45
2025-03-31-95.670.032,132,872,364.65
2024-12-31-118.210.042,879,350,481.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-王健8834.95
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