首页 > 基金> 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有(018610)

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兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有

(018610)

净值：

1.0464

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0464

2025-11-14

净值走势

兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有(018610)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0464	0.01%
2025-11-13	1.0463	0.00%
2025-11-12	1.0463	0.01%
2025-11-11	1.0462	0.00%
2025-11-10	1.0462	0.01%
2025-11-07	1.0461	0.00%
2025-11-06	1.0461	0.01%
2025-11-05	1.0460	0.00%

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基金情况

基金全称	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	王健
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	44.11亿元	份额规模	42.2346亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.14%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	1.84%
最近两年	4.28%

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基金要闻

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兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.60	0.01	4,411,226,759.69
2025-06-30	-	118.74	2.19	4,543,299,475.45
2025-03-31	-	95.67	0.03	2,132,872,364.65
2024-12-31	-	118.21	0.04	2,879,350,481.79
2024-09-30	-	106.97	0.10	1,152,334,884.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-11	-	王健	798	4.63

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基金公告

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