首页 > 基金> 兴全中证同业存单AAA指数7天持有(018610)
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兴全中证同业存单AAA指数7天持有

(018610)
净值：
1.0566
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0566 2026-08-25
  • 净值走势
兴全中证同业存单AAA指数7天持有(018610)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-251.05660.00%
2026-08-241.05660.01%
2026-08-211.05650.00%
2026-08-201.05650.00%
2026-08-191.05650.00%
2026-08-181.05650.01%
2026-08-171.05640.01%
2026-08-141.05630.00%
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基金情况

基金全称 兴全中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 王健
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 91.98亿元 份额规模 87.1691亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 3.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-122.290.019,197,850,637.01
2026-03-31-125.160.018,692,919,640.38
2025-12-31-116.050.018,363,143,149.10
2025-09-30-99.600.014,411,226,759.69
2025-06-30-118.742.194,543,299,475.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-王健10815.65
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