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首页 > 基金> 光大保德信睿阳纯债债券A(018615)

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光大保德信睿阳纯债债券A

(018615)

净值：

1.0713

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0713

2025-12-26

净值走势

光大保德信睿阳纯债债券A(018615)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0713	0.04%
2025-12-25	1.0709	-0.03%
2025-12-24	1.0712	0.04%
2025-12-23	1.0708	0.06%
2025-12-22	1.0702	-0.04%
2025-12-19	1.0706	0.07%
2025-12-18	1.0698	0.01%
2025-12-17	1.0697	0.11%

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基金情况

基金全称	光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金
基金公司	光大保德信基金
基金经理	李怀定
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0656亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.01%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	1.28%
最近两年	5.85%

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基金要闻

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光大保德信睿阳纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	87.51	1.70	60,439,206.62
2025-06-30	-	105.26	0.72	75,882,267.86
2025-03-31	-	91.37	0.51	109,386,390.58
2024-12-31	-	95.77	3.20	219,203,223.10
2024-09-30	-	126.33	1.59	883,443,643.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-29	-	李怀定	913	7.13

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基金公告

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