基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚远见成长混合A(018618) |
净值：
1.1319
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1319 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601881 | 中国银河 | 1,400,000.00 | 24,878,000.00 | 4.84 |
| 603606 | 东方电缆 | 350,000.00 | 24,724,000.00 | 4.81 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,000,000.00 | 23,000,000.00 | 4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,000.00 | 22,110,000.00 | 4.30 |
| 689009 | 九号公司 | 330,000.00 | 22,077,000.00 | 4.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 300,000.00 | 21,788,267.70 | 4.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 300,000.00 | 21,465,000.00 | 4.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,100.00 | 21,246,231.47 | 4.14 |
| 600522 | 中天科技 | 1,100,000.00 | 20,812,000.00 | 4.05 |
| 601628 | 中国人寿 | 500,000.00 | 19,820,000.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,972,531.45 | 56.63 | 76.41 |
| 金融业 | 58,379,136.00 | 11.36 | 15.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,848,000.00 | 3.28 | 4.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,670,000.00 | 2.66 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 870,417.91 | 0.17 | 0.23 |
| 建筑业 | 24,100.00 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 22,270.10 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.70 | - | 8.20 | 513,795,290.11 |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 11.36 | 805,594,450.32 |
| 2025-03-31 | 89.05 | 0.27 | 10.70 | 1,105,302,379.45 |
| 2024-12-31 | 90.12 | - | 6.13 | 1,305,089,292.74 |
| 2024-09-30 | 84.80 | - | 16.08 | 1,274,108,689.60 |
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