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财通中证500指数增强A(018633)
财通中证500指数增强A
(018633)
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累计净值：1.2213
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2213 | -1.44% |
| 2025-11-13 | 1.2391 | 1.21% |
| 2025-11-12 | 1.2243 | -0.70% |
| 2025-11-11 | 1.2329 | -0.57% |
| 2025-11-10 | 1.2400 | 0.07% |
| 2025-11-07 | 1.2391 | -0.22% |
| 2025-11-06 | 1.2418 | 1.49% |
| 2025-11-05 | 1.2236 | 0.35% |
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基金全称
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财通中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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朱海东 顾弘原 郭欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2448亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.44%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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9.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.02%
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最近两年
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32.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301498 | 乖宝宠物 | 15,000.00 | 1,375,650.00 | 1.63 |
| 002624 | 完美世界 | 61,000.00 | 1,168,760.00 | 1.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,900.00 | 1,113,450.00 | 1.32 |
| 000050 | 深天马A | 111,100.00 | 1,102,112.00 | 1.31 |
| 688469 | 芯联集成 | 166,787.00 | 1,097,458.46 | 1.30 |
| 688188 | 柏楚电子 | 6,580.00 | 1,011,872.40 | 1.20 |
| 002202 | 金风科技 | 65,000.00 | 973,050.00 | 1.15 |
| 688183 | 生益电子 | 12,000.00 | 942,000.00 | 1.12 |
| 688582 | 芯动联科 | 11,900.00 | 912,135.00 | 1.08 |
| 300496 | 中科创达 | 11,400.00 | 885,552.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,826,451.00 | 53.19 | 61.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,234,726.27 | 10.96 | 12.64 |
| 金融业 | 5,426,106.65 | 6.44 | 7.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,168,804.00 | 3.76 | 4.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,070,095.00 | 3.64 | 4.20 |
| 批发和零售业 | 1,651,442.90 | 1.96 | 2.26 |
| 采矿业 | 1,574,148.00 | 1.87 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,201,503.00 | 1.43 | 1.64 |
| 建筑业 | 733,771.00 | 0.87 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 705,788.00 | 0.84 | 0.97 |
| 房地产业 | 622,688.00 | 0.74 | 0.85 |
| 住宿和餐饮业 | 349,910.00 | 0.41 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 183,727.00 | 0.22 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 169,798.23 | 0.20 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 120,492.92 | 0.14 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 12,383.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.69 | - | 12.85 | 84,267,619.09 |
| 2025-06-30 | 85.77 | - | 12.89 | 123,823,882.72 |
| 2025-03-31 | 83.95 | - | 15.77 | 160,642,068.64 |
| 2024-12-31 | 89.25 | - | 10.38 | 232,675,203.33 |
| 2024-09-30 | 92.51 | 0.39 | 7.29 | 311,925,225.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 郭欣 | 619 | 36.23 |
| 2023-07-13 | - | 朱海东 | 858 | 22.13 |
| 2023-07-13 | - | 顾弘原 | 858 | 22.13 |
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