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财通中证500指数增强C(018634)
财通中证500指数增强C
(018634)
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累计净值：1.1313
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1313 | -2.22% |
| 2026-11-12 | 1.1570 | -1.36% |
| 2026-11-11 | 1.1729 | 1.46% |
| 2026-11-10 | 1.1560 | 0.99% |
| 2026-11-09 | 1.1447 | 0.05% |
| 2026-11-06 | 1.1441 | -2.32% |
| 2026-11-05 | 1.1713 | 1.52% |
| 2026-11-04 | 1.1538 | 4.62% |
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基金全称
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财通中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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朱海东 顾弘原 郭欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2692亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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-9.07%
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最近三月
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-16.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.84%
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最近两年
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10.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 400.00 | 645,200.00 | 1.38 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,700.00 | 413,748.00 | 0.89 |
| 300223 | 君正股份 | 3,000.00 | 387,450.00 | 0.83 |
| 002008 | 大族激光 | 4,800.00 | 384,144.00 | 0.82 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10,200.00 | 369,852.00 | 0.79 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,200.00 | 362,736.00 | 0.78 |
| 300604 | 长川科技 | 1,500.00 | 359,685.00 | 0.77 |
| 300620 | 光库科技 | 1,200.00 | 324,576.00 | 0.70 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,800.00 | 312,156.00 | 0.67 |
| 300857 | 协创数据 | 1,220.00 | 306,415.20 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,539,491.43 | 59.01 | 71.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,583,740.88 | 5.53 | 6.70 |
| 金融业 | 1,834,375.76 | 3.93 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 1,282,538.90 | 2.75 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,113,748.00 | 2.38 | 2.89 |
| 采矿业 | 1,003,595.00 | 2.15 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 741,017.71 | 1.58 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 719,062.00 | 1.54 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 328,063.60 | 0.71 | 0.85 |
| 房地产业 | 324,996.00 | 0.69 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 302,750.20 | 0.65 | 0.78 |
| 建筑业 | 224,829.00 | 0.48 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 213,217.00 | 0.46 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 176,590.00 | 0.37 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 173,624.00 | 0.37 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 19,261.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.67 | - | 16.51 | 46,670,413.33 |
| 2026-06-30 | 82.81 | - | 19.04 | 54,301,319.42 |
| 2026-03-31 | 92.89 | - | 7.52 | 71,365,307.23 |
| 2025-12-31 | 84.19 | - | 17.47 | 73,325,198.99 |
| 2025-09-30 | 86.69 | - | 12.85 | 84,267,619.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 郭欣 | 982 | 26.53 |
| 2023-07-13 | - | 朱海东 | 1221 | 13.13 |
| 2023-07-13 | - | 顾弘原 | 1221 | 13.13 |
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