基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635) |
净值：
1.1293
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1293 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 128,700.00 | 3,788,928.00 | 0.70 |
| 688012 | 中微公司 | 11,330.00 | 3,387,556.70 | 0.63 |
| 603606 | 东方电缆 | 40,200.00 | 2,839,728.00 | 0.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,800.00 | 2,553,239.87 | 0.47 |
| 002738 | 中矿资源 | 49,400.00 | 2,445,300.00 | 0.45 |
| 603799 | 华友钴业 | 32,900.00 | 2,168,110.00 | 0.40 |
| 600259 | 广晟有色 | 37,000.00 | 2,136,380.00 | 0.40 |
| 300433 | 蓝思科技 | 54,000.00 | 1,807,920.00 | 0.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,000.00 | 1,746,630.00 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,608,000.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,340,410.74 | 8.40 | 74.79 |
| 采矿业 | 7,118,298.00 | 1.32 | 11.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,454,022.24 | 0.83 | 7.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,671,794.17 | 0.50 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 1,035,300.00 | 0.19 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.87 | 84.52 | 2.75 | 539,645,558.18 |
| 2025-06-30 | 11.43 | 86.44 | 0.78 | 534,171,260.84 |
| 2025-03-31 | 6.95 | 80.08 | 0.97 | 534,564,587.96 |
| 2024-12-31 | - | 90.39 | 2.09 | 184,096,491.11 |
| 2024-09-30 | - | 82.78 | 0.71 | 198,862,452.02 |
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