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首页 > 基金> 农银金恒债券(018637)
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农银金恒债券

(018637)
净值：
1.0077
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0542 2025-11-14
  • 净值走势
农银金恒债券(018637)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00770.00%
2025-11-131.0077-0.02%
2025-11-121.00790.04%
2025-11-111.00750.00%
2025-11-101.00750.04%
2025-11-071.0071-0.02%
2025-11-061.0073-0.07%
2025-11-051.00800.01%
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基金情况

基金全称 农银汇理金恒债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.30亿元 份额规模 16.2723亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.45%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 5.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.430.071,630,435,430.89
2025-06-30-98.190.021,642,885,354.03
2025-03-31-99.680.061,645,352,710.54
2024-12-31-101.550.031,649,525,501.70
2024-09-30-108.850.121,646,264,236.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-周宇7535.50
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