首页 > 基金> 中加民丰纯债C(018639)
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中加民丰纯债C

(018639)
净值：
1.0101
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0101 2026-11-02
  • 净值走势
中加民丰纯债C(018639)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.01010.00%
2026-10-301.01010.00%
2026-10-291.01010.00%
2026-10-281.01010.00%
2026-10-271.01010.00%
2026-10-261.01010.00%
2026-10-231.01010.00%
2026-10-221.01010.00%
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基金情况

基金全称 中加民丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 0.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-118.790.03490,841,994.83
2026-06-30-127.300.16489,108,047.14
2026-03-31-121.850.05486,138,008.35
2025-12-31-126.940.07482,947,721.13
2025-09-30-114.650.05533,028,937.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-袁素1251-0.88
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