基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣润债券A(018640) |
净值：
1.0996
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0996 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 4,800.00 | 202,464.00 | 0.24 |
| 300680 | 隆盛科技 | 3,100.00 | 195,176.00 | 0.23 |
| 688385 | 复旦微电 | 2,700.00 | 179,955.00 | 0.21 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,800.00 | 172,386.00 | 0.20 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,400.00 | 169,536.00 | 0.20 |
| 300855 | 图南股份 | 5,600.00 | 167,664.00 | 0.20 |
| 000776 | 广发证券 | 7,500.00 | 167,100.00 | 0.20 |
| 300432 | 富临精工 | 6,900.00 | 153,318.00 | 0.18 |
| 600522 | 中天科技 | 8,100.00 | 153,252.00 | 0.18 |
| 600761 | 安徽合力 | 6,800.00 | 149,124.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,980,190.50 | 8.29 | 73.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,309,569.00 | 1.56 | 13.84 |
| 金融业 | 709,143.00 | 0.84 | 7.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 184,445.00 | 0.22 | 1.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 106,626.00 | 0.13 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,500.00 | 0.08 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 59,640.00 | 0.07 | 0.63 |
| 建筑业 | 39,546.00 | 0.05 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.77 | 82.58 | 2.89 | 84,205,237.80 |
| 2025-06-30 | 9.44 | 83.18 | 4.87 | 49,953,478.50 |
| 2025-03-31 | 9.36 | 87.34 | 1.46 | 55,119,792.54 |
| 2024-12-31 | 9.08 | 88.78 | 1.00 | 51,314,106.50 |
| 2024-09-30 | 7.78 | 84.76 | 0.95 | 72,598,161.62 |
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