基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣润债券A(018640) |
净值：
1.1043
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1043 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 17,700.00 | 1,945,407.00 | 0.32 |
| 000725 | 京东方A | 428,000.00 | 1,801,880.00 | 0.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 32,100.00 | 1,623,618.00 | 0.27 |
| 603606 | 东方电缆 | 26,300.00 | 1,571,425.00 | 0.26 |
| 000100 | TCL科技 | 326,000.00 | 1,480,040.00 | 0.25 |
| 600029 | 南方航空 | 178,000.00 | 1,425,780.00 | 0.24 |
| 600115 | 中国东航 | 230,000.00 | 1,380,000.00 | 0.23 |
| 002315 | 焦点科技 | 29,900.00 | 1,368,224.00 | 0.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,300.00 | 1,328,411.00 | 0.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 982,640.00 | 0.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 516,280.55 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,419,201.60 | 6.21 | 76.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,122,265.00 | 0.68 | 8.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,609,077.00 | 0.60 | 7.40 |
| 金融业 | 1,979,405.00 | 0.33 | 4.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,623,618.00 | 0.27 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.77 | 90.03 | 0.44 | 602,309,954.69 |
| 2025-09-30 | 11.77 | 82.58 | 2.89 | 84,205,237.80 |
| 2025-06-30 | 9.44 | 83.18 | 4.87 | 49,953,478.50 |
| 2025-03-31 | 9.36 | 87.34 | 1.46 | 55,119,792.54 |
| 2024-12-31 | 9.08 | 88.78 | 1.00 | 51,314,106.50 |
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