基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰悦享债券A(018644) |
净值：
1.0703
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.0703 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 0.78 |
| 600690 | 海尔智家 | 22,000.00 | 470,360.00 | 0.63 |
| 600900 | 长江电力 | 15,000.00 | 405,600.00 | 0.54 |
| 300454 | 深信服 | 3,000.00 | 305,160.00 | 0.41 |
| 603259 | 药明康德 | 3,000.00 | 294,300.00 | 0.39 |
| 600104 | 上汽集团 | 17,000.00 | 248,030.00 | 0.33 |
| 601601 | 中国太保 | 6,000.00 | 222,540.00 | 0.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,000.00 | 222,503.40 | 0.30 |
| 02333 | 长城汽车 | 19,000.00 | 207,016.46 | 0.28 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 3,000.00 | 196,680.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,875,195.00 | 3.85 | 49.39 |
| 金融业 | 864,060.00 | 1.16 | 14.84 |
| 采矿业 | 511,596.00 | 0.68 | 8.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 405,600.00 | 0.54 | 6.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305,160.00 | 0.41 | 5.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 294,300.00 | 0.39 | 5.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 242,820.00 | 0.32 | 4.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126,900.00 | 0.17 | 2.18 |
| 房地产业 | 98,070.00 | 0.13 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,240.00 | 0.13 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.88 | 84.67 | 2.89 | 74,718,558.17 |
| 2025-12-31 | 12.34 | 91.70 | 3.03 | 37,798,490.93 |
| 2025-09-30 | 15.97 | 81.00 | 0.80 | 145,581,147.01 |
| 2025-06-30 | 8.91 | 95.96 | 0.95 | 253,631,018.04 |
| 2025-03-31 | 2.09 | 73.61 | 0.11 | 440,028,574.02 |
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