基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰悦享债券A(018644) |
净值：
1.0633
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0633 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8,000.00 | 526,080.00 | 1.39 |
| 000429 | 粤高速A | 39,000.00 | 459,420.00 | 1.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 1.09 |
| 688135 | 利扬芯片 | 10,000.00 | 277,600.00 | 0.73 |
| 000880 | 潍柴重机 | 7,000.00 | 191,240.00 | 0.51 |
| 600259 | 中稀有色 | 3,000.00 | 168,780.00 | 0.45 |
| 601601 | 中国太保 | 4,000.00 | 167,640.00 | 0.44 |
| 002237 | 恒邦股份 | 12,000.00 | 161,040.00 | 0.43 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,000.00 | 157,100.00 | 0.42 |
| 002736 | 国信证券 | 11,000.00 | 144,320.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,729,889.00 | 7.22 | 64.19 |
| 金融业 | 555,660.00 | 1.47 | 13.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 459,420.00 | 1.22 | 10.80 |
| 采矿业 | 177,072.00 | 0.47 | 4.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104,960.00 | 0.28 | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 101,160.00 | 0.27 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,380.00 | 0.14 | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,460.00 | 0.12 | 1.05 |
| 建筑业 | 25,809.00 | 0.07 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.34 | 91.70 | 3.03 | 37,798,490.93 |
| 2025-09-30 | 15.97 | 81.00 | 0.80 | 145,581,147.01 |
| 2025-06-30 | 8.91 | 95.96 | 0.95 | 253,631,018.04 |
| 2025-03-31 | 2.09 | 73.61 | 0.11 | 440,028,574.02 |
| 2024-12-31 | 0.20 | 101.21 | 0.22 | 579,653,083.89 |
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