基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信国企改革股票C(018650) |
净值：
1.7000
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.7000 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 353,700.00 | 12,192,039.00 | 6.41 |
| 600418 | 江淮汽车 | 215,400.00 | 10,662,300.00 | 5.61 |
| 000807 | 云铝股份 | 291,200.00 | 9,563,008.00 | 5.03 |
| 600301 | 华锡有色 | 220,100.00 | 8,443,036.00 | 4.44 |
| 601398 | 工商银行 | 910,500.00 | 7,220,265.00 | 3.80 |
| 601628 | 中国人寿 | 153,800.00 | 6,997,900.00 | 3.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 253,700.00 | 5,926,432.00 | 3.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,700.00 | 5,765,982.00 | 3.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 45,771.00 | 5,622,051.93 | 2.96 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 140,200.00 | 4,406,486.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,201,679.21 | 56.90 | 63.00 |
| 采矿业 | 32,282,427.00 | 16.98 | 18.80 |
| 金融业 | 23,367,564.00 | 12.29 | 13.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,870,262.00 | 0.98 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682,912.25 | 0.89 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1,252,075.00 | 0.66 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,039,536.00 | 0.55 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 721,143.00 | 0.38 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 676,976.00 | 0.36 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 645,662.00 | 0.34 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.31 | 5.65 | 5.73 | 190,159,528.80 |
| 2025-09-30 | 90.03 | - | 10.57 | 198,605,345.28 |
| 2025-06-30 | 87.88 | 0.13 | 11.38 | 184,419,841.08 |
| 2025-03-31 | 86.05 | - | 13.93 | 187,062,321.13 |
| 2024-12-31 | 86.41 | - | 15.34 | 194,576,851.81 |
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