基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信国企改革股票C(018650) |
净值：
1.5860
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.5860 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 270,200.00 | 14,563,780.00 | 7.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 398,200.00 | 11,723,008.00 | 5.90 |
| 688778 | 厦钨新能 | 96,973.00 | 8,136,034.70 | 4.10 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,496,500.00 | 8,021,240.00 | 4.04 |
| 000975 | 山金国际 | 312,900.00 | 7,143,507.00 | 3.60 |
| 000807 | 云铝股份 | 338,100.00 | 6,964,860.00 | 3.51 |
| 600592 | 龙溪股份 | 255,900.00 | 6,904,182.00 | 3.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 47,762.00 | 6,692,889.06 | 3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,500.00 | 6,633,000.00 | 3.34 |
| 600036 | 招商银行 | 152,400.00 | 6,158,484.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,159,898.86 | 64.03 | 71.11 |
| 采矿业 | 28,762,761.00 | 14.48 | 16.09 |
| 金融业 | 11,674,306.00 | 5.88 | 6.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,891,823.00 | 3.97 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 3,318,595.00 | 1.67 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 6,786.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.03 | - | 10.57 | 198,605,345.28 |
| 2025-06-30 | 87.88 | 0.13 | 11.38 | 184,419,841.08 |
| 2025-03-31 | 86.05 | - | 13.93 | 187,062,321.13 |
| 2024-12-31 | 86.41 | - | 15.34 | 194,576,851.81 |
| 2024-09-30 | 84.86 | - | 16.39 | 208,606,185.32 |
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