基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国证2000指数增强A(018653) |
净值：
1.4256
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.4256 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603083 | 剑桥科技 | 28,300.00 | 3,616,740.00 | 0.72 |
| 601020 | 华钰矿业 | 110,700.00 | 3,023,217.00 | 0.61 |
| 002246 | 北化股份 | 131,600.00 | 2,987,320.00 | 0.60 |
| 600577 | 精达股份 | 280,600.00 | 2,918,240.00 | 0.58 |
| 688333 | 铂力特 | 35,300.00 | 2,694,449.00 | 0.54 |
| 688049 | 炬芯科技 | 42,880.00 | 2,667,564.80 | 0.53 |
| 300398 | 飞凯材料 | 100,700.00 | 2,657,473.00 | 0.53 |
| 000917 | 电广传媒 | 312,600.00 | 2,619,588.00 | 0.52 |
| 600468 | 百利电气 | 330,900.00 | 2,385,789.00 | 0.48 |
| 300493 | 润欣科技 | 101,000.00 | 2,377,540.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 337,390,720.83 | 67.52 | 71.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,034,842.99 | 10.81 | 11.48 |
| 批发和零售业 | 19,261,865.15 | 3.85 | 4.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,770,396.10 | 1.76 | 1.86 |
| 采矿业 | 8,653,001.00 | 1.73 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,052,824.80 | 1.62 | 1.71 |
| 房地产业 | 7,788,544.83 | 1.56 | 1.65 |
| 金融业 | 7,011,968.44 | 1.40 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,199,750.40 | 1.04 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 4,325,066.00 | 0.87 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,146,750.00 | 0.63 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,972,891.84 | 0.59 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,356,248.00 | 0.47 | 0.50 |
| 综合 | 688,428.00 | 0.14 | 0.15 |
| 建筑业 | 549,218.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 493,248.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.20 | - | 7.85 | 499,677,348.06 |
| 2025-06-30 | 94.12 | - | 8.88 | 209,805,119.91 |
| 2025-03-31 | 94.34 | - | 6.47 | 258,112,783.70 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 7.91 | 387,039,893.84 |
| 2024-09-30 | 94.07 | - | 6.00 | 671,119,082.35 |
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