基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国证2000指数增强A(018653) |
净值：
1.5897
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.5897 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300236 | 上海新阳 | 20,900.00 | 2,748,350.00 | 0.70 |
| 688627 | 精智达 | 3,600.00 | 2,574,000.00 | 0.65 |
| 688503 | 聚和材料 | 18,300.00 | 2,428,410.00 | 0.62 |
| 688378 | 奥来德 | 35,500.00 | 2,201,000.00 | 0.56 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,065.00 | 2,008,590.00 | 0.51 |
| 688559 | 海目星 | 23,717.00 | 1,990,330.64 | 0.51 |
| 688167 | 炬光科技 | 5,365.00 | 1,900,336.65 | 0.48 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,400.00 | 1,867,926.00 | 0.47 |
| 603061 | 金海通 | 3,715.00 | 1,865,747.30 | 0.47 |
| 688766 | 普冉股份 | 2,300.00 | 1,763,180.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,981,059.75 | 73.21 | 78.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,492,345.38 | 8.26 | 8.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,234,441.22 | 2.34 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 8,293,131.43 | 2.11 | 2.25 |
| 采矿业 | 6,327,458.52 | 1.61 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,096,114.26 | 1.30 | 1.38 |
| 金融业 | 3,478,738.60 | 0.88 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,363,364.20 | 0.86 | 0.91 |
| 建筑业 | 3,175,844.20 | 0.81 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,692,475.60 | 0.69 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,412,495.70 | 0.61 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,391,377.50 | 0.36 | 0.38 |
| 房地产业 | 732,577.74 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 589,399.00 | 0.15 | 0.16 |
| 综合 | 409,464.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 322,140.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 188,925.00 | 0.05 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 155,072.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.64 | - | 6.39 | 393,368,891.17 |
| 2026-03-31 | 94.06 | - | 6.10 | 371,126,194.18 |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 7.18 | 378,066,107.47 |
| 2025-09-30 | 94.20 | - | 7.85 | 499,677,348.06 |
| 2025-06-30 | 94.12 | - | 8.88 | 209,805,119.91 |
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