基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国证2000指数增强A(018653) |
净值：
1.7270
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日增长率：
-2.74%
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累计净值：1.7270 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688779 | 五矿新能 | 164,700.00 | 1,714,527.00 | 0.46 |
| 688428 | 诺诚健华 | 59,500.00 | 1,607,690.00 | 0.43 |
| 002448 | 中原内配 | 104,100.00 | 1,454,277.00 | 0.39 |
| 688062 | 迈威生物 | 40,100.00 | 1,444,001.00 | 0.39 |
| 300369 | 绿盟科技 | 175,500.00 | 1,430,325.00 | 0.39 |
| 300224 | 正海磁材 | 99,800.00 | 1,406,182.00 | 0.38 |
| 601020 | 华钰矿业 | 49,700.00 | 1,401,043.00 | 0.38 |
| 002406 | 远东传动 | 192,700.00 | 1,395,148.00 | 0.38 |
| 002297 | 博云新材 | 127,200.00 | 1,390,296.00 | 0.37 |
| 601069 | 西部黄金 | 43,900.00 | 1,380,655.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,031,287.38 | 67.64 | 71.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,733,104.52 | 6.94 | 7.37 |
| 采矿业 | 12,321,459.00 | 3.32 | 3.53 |
| 批发和零售业 | 10,529,813.10 | 2.84 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,482,093.79 | 2.82 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,878,025.56 | 2.12 | 2.26 |
| 金融业 | 5,601,167.08 | 1.51 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 4,745,190.00 | 1.28 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,627,296.00 | 1.25 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,795,983.54 | 1.03 | 1.09 |
| 建筑业 | 3,375,916.60 | 0.91 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,871,206.80 | 0.78 | 0.82 |
| 房地产业 | 2,774,919.84 | 0.74 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 984,775.00 | 0.26 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 746,582.00 | 0.21 | 0.21 |
| 综合 | 695,180.00 | 0.19 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 535,840.00 | 0.14 | 0.15 |
| 教育 | 339,930.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.06 | - | 6.10 | 371,126,194.18 |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 7.18 | 378,066,107.47 |
| 2025-09-30 | 94.20 | - | 7.85 | 499,677,348.06 |
| 2025-06-30 | 94.12 | - | 8.88 | 209,805,119.91 |
| 2025-03-31 | 94.34 | - | 6.47 | 258,112,783.70 |
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