基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国证2000指数增强A(018653) |
净值：
1.5565
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.5565 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601020 | 华钰矿业 | 76,900.00 | 2,065,534.00 | 0.55 |
| 605196 | 华通线缆 | 58,600.00 | 2,035,764.00 | 0.54 |
| 688158 | 优刻得 | 72,300.00 | 2,030,907.00 | 0.54 |
| 002446 | 盛路通信 | 183,100.00 | 1,920,719.00 | 0.51 |
| 688025 | 杰普特 | 13,010.00 | 1,841,825.70 | 0.49 |
| 300224 | 正海磁材 | 117,200.00 | 1,811,912.00 | 0.48 |
| 600986 | 浙文互联 | 230,400.00 | 1,801,728.00 | 0.48 |
| 301316 | 慧博云通 | 40,300.00 | 1,800,604.00 | 0.48 |
| 603013 | 亚普股份 | 72,800.00 | 1,795,976.00 | 0.48 |
| 688779 | 五矿新能 | 239,500.00 | 1,793,855.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,374,204.14 | 68.07 | 72.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,981,474.64 | 11.64 | 12.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,320,186.63 | 3.26 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 9,008,924.10 | 2.39 | 2.53 |
| 采矿业 | 8,755,588.52 | 2.32 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 6,651,518.00 | 1.76 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,830,925.92 | 1.01 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,443,051.00 | 0.91 | 0.97 |
| 金融业 | 3,274,511.28 | 0.87 | 0.92 |
| 建筑业 | 2,119,249.20 | 0.56 | 0.60 |
| 房地产业 | 1,570,049.50 | 0.42 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,021,821.84 | 0.27 | 0.29 |
| 综合 | 930,188.00 | 0.25 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 659,868.80 | 0.18 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 502,320.00 | 0.13 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 278,690.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 7.18 | 378,066,107.47 |
| 2025-09-30 | 94.20 | - | 7.85 | 499,677,348.06 |
| 2025-06-30 | 94.12 | - | 8.88 | 209,805,119.91 |
| 2025-03-31 | 94.34 | - | 6.47 | 258,112,783.70 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 7.91 | 387,039,893.84 |
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