基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国证2000指数增强C(018654) |
净值：
1.3367
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：1.3367 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 49,936.00 | 1,930,026.40 | 0.57 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 105,900.00 | 1,711,344.00 | 0.50 |
| 301150 | 中一科技 | 35,920.00 | 1,472,360.80 | 0.43 |
| 301487 | 盟固利 | 85,700.00 | 1,470,612.00 | 0.43 |
| 000886 | 海南高速 | 303,800.00 | 1,436,974.00 | 0.42 |
| 300480 | 光力科技 | 47,300.00 | 1,407,648.00 | 0.41 |
| 300579 | 数字认证 | 58,900.00 | 1,389,451.00 | 0.41 |
| 603809 | 豪能股份 | 164,000.00 | 1,389,080.00 | 0.41 |
| 300236 | 上海新阳 | 16,300.00 | 1,382,566.00 | 0.41 |
| 300629 | 新劲刚 | 78,436.00 | 1,380,473.60 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,033,214.03 | 71.62 | 76.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,730,924.15 | 7.88 | 8.41 |
| 批发和零售业 | 9,184,501.72 | 2.71 | 2.89 |
| 采矿业 | 8,613,724.01 | 2.54 | 2.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,258,625.28 | 2.43 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,339,111.50 | 1.28 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,756,800.80 | 1.11 | 1.18 |
| 金融业 | 3,562,318.04 | 1.05 | 1.12 |
| 建筑业 | 2,771,727.80 | 0.81 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 2,292,790.00 | 0.68 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,159,934.20 | 0.63 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1,481,869.20 | 0.44 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 616,862.50 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 506,520.00 | 0.15 | 0.16 |
| 房地产业 | 387,318.36 | 0.11 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 166,793.20 | 0.05 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 110,464.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 409.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.70 | 0.04 | 5.47 | 339,344,984.35 |
| 2026-06-30 | 93.64 | - | 6.39 | 393,368,891.17 |
| 2026-03-31 | 94.06 | - | 6.10 | 371,126,194.18 |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 7.18 | 378,066,107.47 |
| 2025-09-30 | 94.20 | - | 7.85 | 499,677,348.06 |
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