基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信耀钱包货币C(018655) |
每万份收益：
0.3425元
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7日年化率：
1.4860%
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2025-12-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240314 | 24进出14 | 303,678,771.12 | 3.01 |
| 112508046 | 25中信银行CD046 | 199,456,919.54 | 1.98 |
| 112505077 | 25建设银行CD077 | 199,448,827.90 | 1.98 |
| 112502061 | 25工商银行CD061 | 199,405,571.18 | 1.98 |
| 112513040 | 25浙商银行CD040 | 199,354,495.60 | 1.98 |
| 112516102 | 25上海银行CD102 | 198,909,543.63 | 1.97 |
| 112512066 | 25北京银行CD066 | 198,853,959.16 | 1.97 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 198,041,415.50 | 1.96 |
| 112503137 | 25农业银行CD137 | 198,010,734.03 | 1.96 |
| 240431 | 24农发31 | 152,243,584.14 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 63.55 | 11.98 | 10,090,335,302.22 |
| 2025-06-30 | - | 60.91 | 10.19 | 11,868,023,696.79 |
| 2025-03-31 | - | 62.27 | 18.49 | 10,910,848,540.93 |
| 2024-12-31 | - | 59.68 | 24.52 | 12,745,449,844.66 |
| 2024-09-30 | - | 64.45 | 36.31 | 8,601,819,867.17 |
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