基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信耀钱包货币C(018655) |
每万份收益：
0.3208元
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7日年化率：
1.2420%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506254 | 25交通银行CD254 | 298,277,316.26 | 2.73 |
| 112520309 | 25广发银行CD309 | 297,688,946.24 | 2.73 |
| 250306 | 25进出06 | 209,139,652.97 | 1.92 |
| 250211 | 25国开11 | 200,886,290.34 | 1.84 |
| 112512066 | 25北京银行CD066 | 199,746,916.57 | 1.83 |
| 112516102 | 25上海银行CD102 | 199,745,026.67 | 1.83 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 198,901,193.05 | 1.82 |
| 112503137 | 25农业银行CD137 | 198,888,149.62 | 1.82 |
| 250206 | 25国开06 | 131,514,117.46 | 1.21 |
| 250421 | 25农发21 | 120,961,318.74 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 66.41 | 14.76 | 10,909,287,436.43 |
| 2025-09-30 | - | 63.55 | 11.98 | 10,090,335,302.22 |
| 2025-06-30 | - | 60.91 | 10.19 | 11,868,023,696.79 |
| 2025-03-31 | - | 62.27 | 18.49 | 10,910,848,540.93 |
| 2024-12-31 | - | 59.68 | 24.52 | 12,745,449,844.66 |
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