基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银消费新趋势灵活配置C(018658) |
净值：
1.8947
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.8947 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞医科 | 13,200.00 | 513,216.00 | 5.39 |
| 600189 | 泉阳泉 | 62,000.00 | 466,860.00 | 4.90 |
| 002714 | 牧原股份 | 12,600.00 | 440,874.00 | 4.63 |
| 600977 | 中国电影 | 33,100.00 | 427,652.00 | 4.49 |
| 301376 | 致欧科技 | 23,500.00 | 416,420.00 | 4.37 |
| 002739 | 儒意电影 | 41,800.00 | 401,280.00 | 4.21 |
| 003006 | 百亚股份 | 24,500.00 | 355,495.00 | 3.73 |
| 000100 | TCL科技 | 56,100.00 | 326,502.00 | 3.43 |
| 300866 | 安克创新 | 3,100.00 | 323,950.00 | 3.40 |
| 002831 | 裕同科技 | 9,000.00 | 320,040.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,835,626.83 | 61.24 | 65.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,026,747.00 | 10.78 | 11.48 |
| 批发和零售业 | 696,371.00 | 7.31 | 7.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 647,640.00 | 6.80 | 7.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159,530.00 | 1.67 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,526.00 | 1.29 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 107,420.00 | 1.13 | 1.20 |
| 住宿和餐饮业 | 91,749.00 | 0.96 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,327.72 | 0.87 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 77,924.00 | 0.82 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,902.00 | 0.60 | 0.64 |
| 教育 | 40,608.00 | 0.43 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.89 | 5.29 | 0.94 | 9,528,596.36 |
| 2026-03-31 | 93.88 | 2.85 | 2.98 | 10,670,374.78 |
| 2025-12-31 | 94.42 | 4.99 | 1.24 | 16,194,137.62 |
| 2025-09-30 | 93.91 | 3.48 | 2.68 | 23,170,814.99 |
| 2025-06-30 | 94.38 | 4.76 | 1.68 | 19,374,686.40 |
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