基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银消费新趋势灵活配置C(018658) |
净值：
1.7803
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日增长率：
9.43%
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累计净值：1.7803 | 2024-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603983 | 丸美股份 | 19,400.00 | 534,082.00 | 4.19 |
| 300783 | 三只松鼠 | 24,400.00 | 533,628.00 | 4.18 |
| 300049 | 福瑞股份 | 9,600.00 | 483,264.00 | 3.79 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 53,600.00 | 473,288.00 | 3.71 |
| 300740 | 水羊股份 | 30,300.00 | 444,804.00 | 3.49 |
| 688696 | 极米科技 | 5,233.00 | 404,196.92 | 3.17 |
| 300677 | 英科医疗 | 14,500.00 | 388,745.00 | 3.05 |
| 300761 | 立华股份 | 16,600.00 | 375,824.00 | 2.95 |
| 002739 | 万达电影 | 29,200.00 | 353,028.00 | 2.77 |
| 002790 | 瑞尔特 | 37,300.00 | 336,819.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,953,802.65 | 70.16 | 75.38 |
| 批发和零售业 | 761,184.00 | 5.96 | 6.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 742,656.00 | 5.82 | 6.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 366,313.00 | 2.87 | 3.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 353,028.00 | 2.77 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259,798.00 | 2.04 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 250,679.00 | 1.96 | 2.11 |
| 住宿和餐饮业 | 190,734.00 | 1.49 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 93.08 | - | 7.34 | 12,761,247.58 |
| 2024-03-31 | 92.79 | 3.87 | 4.20 | 13,089,684.39 |
| 2023-12-31 | 90.96 | 4.82 | 1.44 | 10,433,501.72 |
| 2023-09-30 | 88.01 | - | 6.37 | 10,137,738.40 |
| 2023-06-30 | 82.53 | - | 18.79 | 10,210,424.14 |
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