基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银消费新趋势灵活配置C(018658) |
净值：
2.3653
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：2.3653 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞医科 | 10,800.00 | 760,428.00 | 4.70 |
| 600754 | 锦江酒店 | 26,600.00 | 672,182.00 | 4.15 |
| 300677 | 英科医疗 | 16,500.00 | 641,850.00 | 3.96 |
| 601111 | 中国国航 | 64,800.00 | 607,176.00 | 3.75 |
| 301367 | 瑞迈特 | 6,900.00 | 591,399.00 | 3.65 |
| 300498 | 温氏股份 | 35,000.00 | 590,800.00 | 3.65 |
| 002714 | 牧原股份 | 11,400.00 | 576,612.00 | 3.56 |
| 601579 | 会稽山 | 27,600.00 | 559,452.00 | 3.45 |
| 300761 | 立华股份 | 26,500.00 | 549,875.00 | 3.40 |
| 003006 | 百亚股份 | 24,100.00 | 526,344.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,144,862.92 | 62.65 | 66.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,717,287.00 | 10.60 | 11.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 909,946.00 | 5.62 | 5.95 |
| 批发和零售业 | 808,923.00 | 5.00 | 5.29 |
| 租赁和商务服务业 | 726,912.00 | 4.49 | 4.75 |
| 住宿和餐饮业 | 672,182.00 | 4.15 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310,554.00 | 1.92 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.42 | 4.99 | 1.24 | 16,194,137.62 |
| 2025-09-30 | 93.91 | 3.48 | 2.68 | 23,170,814.99 |
| 2025-06-30 | 94.38 | 4.76 | 1.68 | 19,374,686.40 |
| 2025-03-31 | 93.43 | 4.57 | 2.15 | 11,075,238.59 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 1.23 | 5.30 | 16,360,252.74 |
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