基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银消费新趋势灵活配置C(018658) |
净值：
2.2866
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：2.2866 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞股份 | 15,800.00 | 1,175,520.00 | 5.07 |
| 688581 | 安杰思 | 13,023.00 | 965,655.45 | 4.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 29,100.00 | 817,128.00 | 3.53 |
| 002928 | 华夏航空 | 77,900.00 | 780,558.00 | 3.37 |
| 300498 | 温氏股份 | 40,300.00 | 749,983.00 | 3.24 |
| 002946 | 新乳业 | 41,900.00 | 715,233.00 | 3.09 |
| 601579 | 会稽山 | 34,400.00 | 705,888.00 | 3.05 |
| 300677 | 英科医疗 | 17,300.00 | 635,602.00 | 2.74 |
| 300761 | 立华股份 | 28,800.00 | 625,248.00 | 2.70 |
| 300740 | 水羊股份 | 27,300.00 | 596,505.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,091,852.93 | 60.82 | 64.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,873,431.00 | 8.09 | 8.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,778,389.00 | 7.68 | 8.17 |
| 批发和零售业 | 1,386,992.00 | 5.99 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 817,128.00 | 3.53 | 3.76 |
| 住宿和餐饮业 | 560,424.00 | 2.42 | 2.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 410,906.00 | 1.77 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 316,251.00 | 1.36 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 264,812.00 | 1.14 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140,868.00 | 0.61 | 0.65 |
| 教育 | 119,072.00 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.91 | 3.48 | 2.68 | 23,170,814.99 |
| 2025-06-30 | 94.38 | 4.76 | 1.68 | 19,374,686.40 |
| 2025-03-31 | 93.43 | 4.57 | 2.15 | 11,075,238.59 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 1.23 | 5.30 | 16,360,252.74 |
| 2024-09-30 | 86.24 | - | 6.20 | 12,587,335.34 |
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