基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证1000指数增强发起式A(018661) |
净值：
1.5288
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日增长率：
1.39%
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累计净值：1.5288 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688208 | 道通科技 | 46,540.00 | 1,712,672.00 | 1.22 |
| 000603 | 盛达资源 | 44,700.00 | 1,383,912.00 | 0.98 |
| 603236 | 移远通信 | 14,300.00 | 1,364,363.00 | 0.97 |
| 002324 | 普利特 | 73,800.00 | 1,180,062.00 | 0.84 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 65,800.00 | 1,171,240.00 | 0.83 |
| 002396 | 星网锐捷 | 38,600.00 | 1,169,580.00 | 0.83 |
| 688088 | 虹软科技 | 22,700.00 | 1,123,650.00 | 0.80 |
| 301153 | 中科江南 | 43,300.00 | 1,070,376.00 | 0.76 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 71,000.00 | 1,067,840.00 | 0.76 |
| 002276 | 万马股份 | 62,800.00 | 1,061,948.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,582,345.03 | 63.72 | 70.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,907,293.83 | 8.47 | 9.43 |
| 批发和零售业 | 5,420,798.44 | 3.86 | 4.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,949,623.00 | 2.81 | 3.13 |
| 金融业 | 3,603,099.00 | 2.56 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,248,781.00 | 2.31 | 2.57 |
| 采矿业 | 2,478,287.60 | 1.76 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,040,656.00 | 0.74 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,039,149.00 | 0.74 | 0.82 |
| 综合 | 971,054.00 | 0.69 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 950,074.14 | 0.68 | 0.75 |
| 建筑业 | 905,570.00 | 0.64 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 842,837.00 | 0.60 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 279,840.00 | 0.20 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 72,633.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.84 | 0.09 | 9.91 | 140,578,400.86 |
| 2025-09-30 | 91.29 | - | 8.52 | 163,859,404.00 |
| 2025-06-30 | 88.54 | 0.05 | 11.27 | 61,155,516.58 |
| 2025-03-31 | 92.19 | 0.08 | 7.54 | 62,877,229.70 |
| 2024-12-31 | 89.64 | - | 10.94 | 108,348,023.37 |
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