基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证1000指数增强发起式A(018661) |
净值：
1.6015
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日增长率：
1.33%
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累计净值：1.6015 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 41,200.00 | 1,598,560.00 | 1.20 |
| 688208 | 道通科技 | 42,840.00 | 1,347,318.00 | 1.01 |
| 002192 | 融捷股份 | 17,200.00 | 1,312,016.00 | 0.98 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 65,000.00 | 1,106,300.00 | 0.83 |
| 603588 | 高能环境 | 73,000.00 | 1,091,350.00 | 0.82 |
| 300693 | 盛弘股份 | 24,300.00 | 1,061,910.00 | 0.79 |
| 603236 | 移远通信 | 13,900.00 | 1,031,380.00 | 0.77 |
| 300775 | 三角防务 | 27,600.00 | 1,026,444.00 | 0.77 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 60,200.00 | 1,000,524.00 | 0.75 |
| 600151 | 航天机电 | 72,900.00 | 996,543.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,231,172.64 | 59.24 | 67.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,567,116.53 | 7.90 | 9.01 |
| 批发和零售业 | 6,660,492.00 | 4.98 | 5.68 |
| 采矿业 | 4,893,377.25 | 3.66 | 4.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,884,132.00 | 2.90 | 3.31 |
| 金融业 | 3,376,229.00 | 2.52 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,943,070.68 | 2.20 | 2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 1,944,458.00 | 1.46 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,229,785.00 | 0.92 | 1.05 |
| 建筑业 | 927,504.00 | 0.69 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 850,311.67 | 0.64 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 741,313.00 | 0.55 | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | 77,841.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.73 | - | 11.77 | 133,737,019.71 |
| 2025-12-31 | 89.84 | 0.09 | 9.91 | 140,578,400.86 |
| 2025-09-30 | 91.29 | - | 8.52 | 163,859,404.00 |
| 2025-06-30 | 88.54 | 0.05 | 11.27 | 61,155,516.58 |
| 2025-03-31 | 92.19 | 0.08 | 7.54 | 62,877,229.70 |
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