基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国证2000指数增强A(018663) |
净值：
1.3594
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.3818 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603588 | 高能环境 | 18,200.00 | 349,440.00 | 0.31 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 2,200.00 | 343,750.00 | 0.30 |
| 002645 | 华宏科技 | 12,120.00 | 333,421.20 | 0.29 |
| 688668 | 鼎通科技 | 890.00 | 332,237.00 | 0.29 |
| 001287 | 中电港 | 10,100.00 | 314,615.00 | 0.28 |
| 301099 | 雅创电子 | 3,200.00 | 305,600.00 | 0.27 |
| 002057 | 中钢天源 | 23,700.00 | 294,591.00 | 0.26 |
| 002913 | 奥士康 | 4,600.00 | 294,124.00 | 0.26 |
| 300263 | 隆华科技 | 17,400.00 | 283,620.00 | 0.25 |
| 301205 | 联特科技 | 800.00 | 267,280.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,454,372.21 | 69.41 | 74.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,019,735.64 | 7.10 | 7.59 |
| 批发和零售业 | 3,564,159.60 | 3.15 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,490,108.00 | 2.20 | 2.36 |
| 采矿业 | 2,381,364.38 | 2.10 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,377,521.91 | 2.10 | 2.25 |
| 金融业 | 1,452,442.00 | 1.29 | 1.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,422,801.27 | 1.26 | 1.35 |
| 建筑业 | 1,408,506.00 | 1.24 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,262,156.10 | 1.12 | 1.19 |
| 房地产业 | 913,720.00 | 0.81 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 758,072.00 | 0.67 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 560,809.00 | 0.49 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 225,322.20 | 0.20 | 0.21 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 96,100.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 78,912.00 | 0.07 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 70,272.00 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 60,716.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 33,974.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.46 | 1.77 | 6.11 | 113,025,013.59 |
| 2026-03-31 | 93.69 | - | 6.50 | 100,107,287.37 |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.58 | 90,040,747.87 |
| 2025-09-30 | 90.67 | - | 9.75 | 105,574,685.57 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 8.40 | 113,891,612.83 |
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