基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国证2000指数增强A(018663) |
净值：
1.4716
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.4940 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600335 | 国机汽车 | 113,300.00 | 737,583.00 | 0.82 |
| 600742 | 富维股份 | 69,400.00 | 694,000.00 | 0.77 |
| 688512 | 慧智微 | 60,259.00 | 672,490.44 | 0.75 |
| 601107 | 四川成渝 | 102,800.00 | 625,024.00 | 0.69 |
| 300134 | 大富科技 | 44,800.00 | 560,000.00 | 0.62 |
| 300098 | 高新兴 | 87,400.00 | 533,140.00 | 0.59 |
| 600388 | 龙净环保 | 32,200.00 | 525,182.00 | 0.58 |
| 688327 | 云从科技 | 35,529.00 | 510,551.73 | 0.57 |
| 002258 | 利尔化学 | 37,300.00 | 486,765.00 | 0.54 |
| 600300 | 维维股份 | 136,300.00 | 478,413.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,524,243.67 | 66.10 | 70.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,395,499.96 | 7.10 | 7.58 |
| 批发和零售业 | 3,814,005.00 | 4.23 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,394,608.00 | 2.66 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,985,021.00 | 2.21 | 2.35 |
| 采矿业 | 1,964,542.00 | 2.18 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,822,729.69 | 2.02 | 2.16 |
| 金融业 | 1,422,878.00 | 1.58 | 1.69 |
| 房地产业 | 1,119,796.00 | 1.25 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 996,011.00 | 1.11 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 993,523.00 | 1.10 | 1.18 |
| 建筑业 | 829,976.00 | 0.92 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 403,348.00 | 0.45 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 228,709.00 | 0.26 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 199,085.00 | 0.22 | 0.24 |
| 综合 | 181,668.00 | 0.20 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 113,784.00 | 0.12 | 0.13 |
| 教育 | 21,344.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.58 | 90,040,747.87 |
| 2025-09-30 | 90.67 | - | 9.75 | 105,574,685.57 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 8.40 | 113,891,612.83 |
| 2025-03-31 | 89.64 | - | 7.85 | 131,828,795.70 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 6.45 | 146,941,884.68 |
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