基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国证2000指数增强C(018664) |
净值：
1.5627
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.5849 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688512 | 慧智微 | 53,033.00 | 601,924.55 | 0.60 |
| 601101 | 昊华能源 | 69,800.00 | 591,904.00 | 0.59 |
| 600101 | 明星电力 | 51,100.00 | 490,560.00 | 0.49 |
| 300145 | 南方泵业 | 106,800.00 | 456,036.00 | 0.46 |
| 300685 | 艾德生物 | 19,100.00 | 428,795.00 | 0.43 |
| 300365 | 恒华科技 | 64,300.00 | 421,165.00 | 0.42 |
| 600742 | 富维股份 | 39,500.00 | 402,505.00 | 0.40 |
| 600285 | 羚锐制药 | 17,800.00 | 397,830.00 | 0.40 |
| 002034 | 旺能环境 | 23,100.00 | 392,700.00 | 0.39 |
| 600639 | 浦东金桥 | 35,600.00 | 390,888.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,917,665.84 | 61.85 | 66.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,621,300.93 | 9.61 | 10.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,482,229.00 | 3.48 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 3,052,373.00 | 3.05 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,792,847.00 | 2.79 | 2.98 |
| 采矿业 | 2,372,858.58 | 2.37 | 2.53 |
| 房地产业 | 1,576,417.00 | 1.58 | 1.68 |
| 建筑业 | 1,524,591.00 | 1.53 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,524,191.87 | 1.52 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,519,994.59 | 1.52 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,500,923.00 | 1.50 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,385,967.00 | 1.38 | 1.48 |
| 金融业 | 813,749.00 | 0.81 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 310,634.00 | 0.31 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 182,260.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 108,483.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 68,000.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 34,620.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.69 | - | 6.50 | 100,107,287.37 |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.58 | 90,040,747.87 |
| 2025-09-30 | 90.67 | - | 9.75 | 105,574,685.57 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 8.40 | 113,891,612.83 |
| 2025-03-31 | 89.64 | - | 7.85 | 131,828,795.70 |
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