基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国证2000指数增强C(018664) |
净值：
1.1398
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日增长率：
-2.57%
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累计净值：1.1620 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603915 | 国茂股份 | 28,100.00 | 373,449.00 | 0.44 |
| 301511 | 德福科技 | 3,000.00 | 285,750.00 | 0.34 |
| 000655 | 金岭矿业 | 37,800.00 | 274,050.00 | 0.32 |
| 603181 | 皇马科技 | 20,900.00 | 256,443.00 | 0.30 |
| 300852 | 四会富仕 | 3,500.00 | 247,450.00 | 0.29 |
| 688758 | 赛分科技 | 7,881.00 | 237,454.53 | 0.28 |
| 600217 | 中再资环 | 72,200.00 | 236,094.00 | 0.28 |
| 300171 | 东富龙 | 14,300.00 | 234,949.00 | 0.28 |
| 000758 | 中色股份 | 40,600.00 | 232,232.00 | 0.27 |
| 301628 | 强达电路 | 2,100.00 | 231,630.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,788,186.14 | 70.13 | 75.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,117,176.21 | 7.17 | 7.71 |
| 批发和零售业 | 2,241,839.00 | 2.63 | 2.83 |
| 采矿业 | 2,157,159.49 | 2.53 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,952,420.00 | 2.29 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,895,370.98 | 2.23 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,197,959.00 | 1.40 | 1.51 |
| 建筑业 | 841,789.00 | 0.99 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 721,812.74 | 0.85 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 523,862.00 | 0.62 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 511,803.00 | 0.60 | 0.65 |
| 金融业 | 430,500.60 | 0.51 | 0.54 |
| 房地产业 | 386,928.00 | 0.45 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 260,041.00 | 0.30 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 103,608.00 | 0.12 | 0.13 |
| 教育 | 87,819.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 55,706.00 | 0.07 | 0.07 |
| 综合 | 45,024.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.03 | 2.36 | 6.18 | 85,261,624.89 |
| 2026-06-30 | 93.46 | 1.77 | 6.11 | 113,025,013.59 |
| 2026-03-31 | 93.69 | - | 6.50 | 100,107,287.37 |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.58 | 90,040,747.87 |
| 2025-09-30 | 90.67 | - | 9.75 | 105,574,685.57 |
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