首页 > 基金> 中信建投景润3个月定开债券D(018668)

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中信建投景润3个月定开债券D

(018668)

净值：

1.0568

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0568

2025-11-14

净值走势

中信建投景润3个月定开债券D(018668)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0568	0.00%
2025-11-13	1.0568	-0.03%
2025-11-12	1.0571	0.05%
2025-11-11	1.0566	0.03%
2025-11-10	1.0563	0.02%
2025-11-07	1.0561	-0.07%
2025-11-06	1.0568	-0.05%
2025-11-05	1.0573	0.02%

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基金情况

基金全称	中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	潘泓宇邵彦棋
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0029亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.34%
最近三月	0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	1.54%
最近两年	5.25%

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基金要闻

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中信建投景润3个月定开债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	94.32	0.57	523,381,653.54
2025-06-30	-	92.10	1.11	525,468,880.31
2025-03-31	-	81.84	0.92	520,508,981.74
2024-12-31	-	83.16	16.91	522,410,495.89
2024-09-30	-	104.93	0.94	516,282,965.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-26	-	潘泓宇	144	0.18
2025-06-26	-	邵彦棋	144	0.18
2023-06-29	2025-06-26	杨龙龙	728	5.49

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基金公告

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