首页 > 基金> 中信建投景润3个月定开债券D(018668)
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中信建投景润3个月定开债券D

(018668)
净值：
1.0387
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0886 2026-11-13
  • 净值走势
中信建投景润3个月定开债券D(018668)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0387-0.13%
2026-11-121.0401-0.10%
2026-11-111.0411-0.04%
2026-11-101.0415-0.05%
2026-11-091.0420-0.01%
2026-11-061.04210.06%
2026-11-051.04150.01%
2026-11-041.04140.05%
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基金情况

基金全称 中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 潘泓宇 邵彦棋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0029亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 4.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-85.982.6452,466,619.05
2026-06-30-129.582.2350,673,547.78
2026-03-31-95.494.58196,421,179.93
2025-12-31-103.520.34526,859,412.31
2025-09-30-94.320.57523,381,653.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-26-邵彦棋5073.31
2025-06-26-潘泓宇5073.31
2023-06-292025-06-26杨龙龙7285.49
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