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首页 > 基金> 兴华安惠纯债A(018669)
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兴华安惠纯债A

(018669)
净值：
1.0575
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1005 2025-11-14
  • 净值走势
兴华安惠纯债A(018669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05750.00%
2025-11-131.0575-0.08%
2025-11-121.05830.09%
2025-11-111.05740.02%
2025-11-101.05720.08%
2025-11-071.0564-0.06%
2025-11-061.0570-0.25%
2025-11-051.05970.03%
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基金情况

基金全称 兴华安惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 吕智卓
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.23亿元 份额规模 5.0031亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.86%
最近三月 -0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 8.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.820.04522,976,222.29
2025-06-30-107.772.75535,518,724.27
2025-03-31-109.831.97545,191,982.81
2024-12-31-117.700.14551,690,319.81
2024-09-30-139.050.14531,644,037.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-吕智卓88110.04
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