首页 > 基金> 兴华安惠纯债A(018669)
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兴华安惠纯债A

(018669)
净值：
1.0711
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1141 2026-09-14
  • 净值走势
兴华安惠纯债A(018669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.07110.01%
2026-09-111.0710-0.02%
2026-09-101.07120.00%
2026-09-091.07120.00%
2026-09-081.0712-0.01%
2026-09-071.07130.02%
2026-09-041.07110.00%
2026-09-031.07110.05%
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基金情况

基金全称 兴华安惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 吕智卓
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.32亿元 份额规模 5.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 3.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-91.990.17532,219,941.27
2026-03-31-84.110.74525,959,838.15
2025-12-31-103.050.10521,429,401.74
2025-09-30-117.820.04522,976,222.29
2025-06-30-107.772.75535,518,724.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-吕智卓118411.46
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