基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672) |
净值：
1.2537
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.3074 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,265.00 | 5,781,420.75 | 1.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,960.00 | 4,306,589.09 | 0.92 |
| 600372 | 中航机载 | 153,100.00 | 2,054,602.00 | 0.44 |
| 601567 | 三星医疗 | 86,700.00 | 1,995,834.00 | 0.43 |
| 601127 | 赛力斯 | 16,300.00 | 1,971,648.00 | 0.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,400.00 | 1,909,638.00 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,836,300.00 | 0.39 |
| 600760 | 中航沈飞 | 32,000.00 | 1,796,800.00 | 0.38 |
| 688012 | 中微公司 | 5,398.00 | 1,531,682.50 | 0.33 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 39,000.00 | 1,510,472.87 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,740,443.70 | 3.15 | 63.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,714,602.75 | 1.43 | 28.74 |
| 采矿业 | 1,909,638.00 | 0.41 | 8.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.35 | 5.24 | 1.28 | 468,047,200.37 |
| 2025-09-30 | 7.99 | 5.61 | 2.18 | 467,323,075.19 |
| 2025-06-30 | 8.00 | 7.30 | 2.72 | 394,152,962.81 |
| 2025-03-31 | 8.05 | 7.44 | 6.54 | 377,192,719.76 |
| 2024-12-31 | 5.47 | 7.49 | 3.19 | 351,258,317.84 |
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