首页 > 基金> 中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)
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中泰中证同业存单AAA指数7天持有

(018678)
净值：
1.0384
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0384 2026-02-06
  • 净值走势
中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03840.00%
2026-02-051.03840.01%
2026-02-041.03830.00%
2026-02-031.03830.04%
2026-02-021.03790.01%
2026-01-301.03780.00%
2026-01-291.03780.00%
2026-01-281.03780.00%
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基金情况

基金全称 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 王瑞 马潇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3230亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.12%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.17%
最近两年 2.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-57.294.3733,499,391.31
2025-09-30-90.050.3922,089,322.61
2025-06-30-89.891.2967,434,419.67
2025-03-31-88.963.5191,801,531.88
2024-12-31-98.982.37111,699,310.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-28-马潇5301.79
2023-08-22-王瑞9023.84
2023-08-222024-08-28史少杰3722.01
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