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鑫元浩鑫增强债券C(018683)
鑫元浩鑫增强债券C
(018683)
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累计净值：1.0751
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0751 | -0.14% |
| 2026-05-12 | 1.0766 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.0768 | 0.17% |
| 2026-05-08 | 1.0750 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 1.0755 | -0.21% |
| 2026-05-06 | 1.0778 | 0.03% |
| 2026-04-30 | 1.0775 | -0.24% |
| 2026-04-29 | 1.0801 | 0.40% |
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基金全称
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鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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刘宇涛 黄轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.95亿元
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份额规模
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4.6103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.73%
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最近两年
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6.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 397,500.00 | 5,966,475.00 | 0.56 |
| 600188 | 兖矿能源 | 297,780.00 | 5,762,043.00 | 0.54 |
| 01171 | 兖矿能源 | 431,800.00 | 5,554,926.29 | 0.52 |
| 01919 | 中远海控 | 413,500.00 | 5,439,987.39 | 0.51 |
| 601225 | 陕西煤业 | 181,900.00 | 4,654,821.00 | 0.44 |
| 601088 | 中国神华 | 98,000.00 | 4,581,500.00 | 0.43 |
| 600985 | 淮北矿业 | 313,400.00 | 4,246,570.00 | 0.40 |
| 000651 | 格力电器 | 100,500.00 | 3,800,910.00 | 0.36 |
| 002032 | 苏泊尔 | 85,600.00 | 3,753,560.00 | 0.35 |
| 01088 | 中国神华 | 79,500.00 | 3,237,371.49 | 0.30 |
| 601598 | 中国外运 | 472,300.00 | 2,909,368.00 | 0.27 |
| 00941 | 中国移动 | 40,500.00 | 2,830,362.45 | 0.27 |
| 600941 | 中国移动 | 29,900.00 | 2,804,321.00 | 0.26 |
| 600028 | 中国石化 | 434,600.00 | 2,555,448.00 | 0.24 |
| 00598 | 中国外运 | 574,000.00 | 2,397,226.91 | 0.23 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 598,000.00 | 2,370,738.41 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,832,876.60 | 3.37 | 44.11 |
| 采矿业 | 21,800,382.00 | 2.05 | 26.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,875,843.00 | 0.84 | 10.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,192,595.00 | 0.30 | 3.93 |
| 建筑业 | 3,124,236.00 | 0.29 | 3.85 |
| 金融业 | 2,870,050.00 | 0.27 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,804,321.00 | 0.26 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,734,625.00 | 0.26 | 3.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.71 | 82.54 | 5.65 | 1,062,373,296.16 |
| 2025-12-31 | 14.78 | 82.05 | 1.72 | 437,686,210.05 |
| 2025-09-30 | 14.80 | 79.24 | 5.44 | 272,306,686.54 |
| 2025-06-30 | 14.82 | 80.90 | 4.50 | 65,920,770.03 |
| 2025-03-31 | 14.75 | 82.80 | 1.04 | 82,500,694.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 黄轩 | 686 | 6.67 |
| 2023-11-02 | - | 刘宇涛 | 925 | 7.51 |
| 2023-11-02 | 2024-06-28 | 陈浩 | 239 | 0.79 |
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