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汇泉安盈回报债券E(018684)
汇泉安盈回报债券E
(018684)
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累计净值：1.0664
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2026-01-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-06 | 1.0664 | 0.15% |
| 2026-01-05 | 1.0648 | 0.27% |
| 2025-12-31 | 1.0619 | -0.03% |
| 2025-12-30 | 1.0622 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0622 | -0.02% |
| 2025-12-26 | 1.0624 | 0.05% |
| 2025-12-25 | 1.0619 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.0612 | 0.18% |
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基金全称
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汇泉安盈回报债券型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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汪雨晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0472亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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3.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.14%
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最近两年
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8.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 16,200.00 | 197,964.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,700.00 | 196,479.00 | 0.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,800.00 | 196,000.00 | 0.23 |
| 000630 | 铜陵有色 | 32,300.00 | 194,123.00 | 0.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,000.00 | 193,605.21 | 0.23 |
| 601360 | 三六零 | 17,300.00 | 193,241.00 | 0.23 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6,700.00 | 188,672.00 | 0.22 |
| 002311 | 海大集团 | 3,400.00 | 188,292.00 | 0.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,100.00 | 188,144.00 | 0.22 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,700.00 | 186,847.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,782,228.00 | 3.29 | 49.91 |
| 金融业 | 1,101,970.00 | 1.30 | 19.77 |
| 采矿业 | 579,211.00 | 0.68 | 10.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377,483.00 | 0.45 | 6.77 |
| 房地产业 | 185,760.00 | 0.22 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185,546.00 | 0.22 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,280.00 | 0.21 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,544.00 | 0.21 | 3.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.67 | 72.91 | 7.81 | 84,557,736.01 |
| 2025-09-30 | 6.30 | 84.05 | 22.07 | 74,389,414.35 |
| 2025-06-30 | 3.93 | 94.44 | 16.45 | 71,347,967.39 |
| 2025-03-31 | 8.87 | 85.40 | 2.58 | 103,910,930.94 |
| 2024-12-31 | 7.92 | 52.61 | 15.67 | 274,009,380.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 汪雨晨 | 160 | 3.01 |
| 2023-09-22 | 2025-11-27 | 杨宇 | 797 | 5.73 |
| 2023-06-26 | 2024-01-29 | 刘文超 | 217 | -0.55 |
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