基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(018688) |
净值：
1.0648
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0648 | 2025-12-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 31,600.00 | 3,014,842.56 | 0.85 |
| 000725 | 京东方A | 694,200.00 | 2,887,872.00 | 0.81 |
| 00921 | 海信家电 | 91,000.00 | 2,017,211.05 | 0.57 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 129,800.00 | 1,991,132.00 | 0.56 |
| 600373 | 中文传媒 | 186,100.00 | 1,890,776.00 | 0.53 |
| 002563 | 森马服饰 | 330,600.00 | 1,864,584.00 | 0.52 |
| 002508 | 老板电器 | 95,900.00 | 1,829,772.00 | 0.51 |
| 603866 | 桃李面包 | 321,900.00 | 1,738,260.00 | 0.49 |
| 603345 | 安井食品 | 20,100.00 | 1,417,251.00 | 0.40 |
| 02648 | 安井食品 | 15,400.00 | 854,841.43 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,207,662.47 | 5.12 | 88.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,890,776.00 | 0.53 | 9.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 439,597.00 | 0.12 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.41 | 5.50 | 0.36 | 355,890,042.04 |
| 2025-06-30 | 6.87 | 5.37 | 1.11 | 189,359,153.46 |
| 2025-03-31 | 6.34 | 5.26 | 0.53 | 133,709,363.42 |
| 2024-12-31 | 3.71 | 9.43 | 0.07 | 213,563,919.33 |
| 2024-09-30 | 1.56 | 11.04 | 3.28 | 209,535,420.53 |
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