基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(018688) |
净值：
1.0723
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0723 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 1,020,800.00 | 4,297,568.00 | 1.16 |
| 03690 | 美团-W | 40,900.00 | 3,816,077.40 | 1.03 |
| 600373 | 中文传媒 | 243,900.00 | 2,278,026.00 | 0.62 |
| 603866 | 桃李面包 | 413,900.00 | 2,177,114.00 | 0.59 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 149,400.00 | 2,170,782.00 | 0.59 |
| 002563 | 森马服饰 | 400,200.00 | 2,169,084.00 | 0.59 |
| 00921 | 海信家电 | 103,000.00 | 2,156,473.88 | 0.58 |
| 301039 | 中集车辆 | 232,800.00 | 2,130,120.00 | 0.58 |
| 002508 | 老板电器 | 108,400.00 | 2,097,540.00 | 0.57 |
| 02877 | 神威药业 | 234,000.00 | 1,817,639.93 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,565,454.00 | 6.10 | 89.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,278,026.00 | 0.62 | 9.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 417,688.00 | 0.11 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.15 | 5.31 | 0.24 | 369,876,136.72 |
| 2025-09-30 | 8.41 | 5.50 | 0.36 | 355,890,042.04 |
| 2025-06-30 | 6.87 | 5.37 | 1.11 | 189,359,153.46 |
| 2025-03-31 | 6.34 | 5.26 | 0.53 | 133,709,363.42 |
| 2024-12-31 | 3.71 | 9.43 | 0.07 | 213,563,919.33 |
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