基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦大健康灵活配置混合C(018690) |
净值：
1.3516
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.3516 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603100 | 川仪股份 | 299,500.00 | 6,888,500.00 | 4.87 |
| 300347 | 泰格医药 | 106,400.00 | 6,032,880.00 | 4.27 |
| 002078 | 太阳纸业 | 383,000.00 | 6,032,250.00 | 4.26 |
| 603882 | 金域医学 | 211,700.00 | 6,003,812.00 | 4.24 |
| 600258 | 首旅酒店 | 345,000.00 | 5,778,750.00 | 4.09 |
| 603899 | 晨光股份 | 198,700.00 | 5,376,822.00 | 3.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 81,691.00 | 4,866,332.87 | 3.44 |
| 300677 | 英科医疗 | 122,100.00 | 4,749,690.00 | 3.36 |
| 600754 | 锦江酒店 | 187,735.00 | 4,744,063.45 | 3.35 |
| 601111 | 中国国航 | 476,000.00 | 4,460,120.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,347,519.08 | 56.10 | 59.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,621,614.00 | 11.75 | 12.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,700,773.70 | 8.98 | 9.57 |
| 住宿和餐饮业 | 10,522,813.45 | 7.44 | 7.93 |
| 卫生和社会工作 | 9,545,636.00 | 6.75 | 7.19 |
| 租赁和商务服务业 | 2,411,280.00 | 1.70 | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,611,936.00 | 1.14 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 6.43 | 141,446,668.51 |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 7.19 | 151,587,154.79 |
| 2025-06-30 | 90.93 | - | 9.34 | 154,585,817.96 |
| 2025-03-31 | 91.84 | - | 8.36 | 158,139,807.43 |
| 2024-12-31 | 92.09 | - | 8.36 | 153,853,001.41 |
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