基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦大健康灵活配置混合C(018690) |
净值：
1.2448
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2448 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603882 | 金域医学 | 248,700.00 | 7,376,442.00 | 4.87 |
| 002078 | 太阳纸业 | 515,000.00 | 7,359,350.00 | 4.85 |
| 002568 | 百润股份 | 276,000.00 | 7,115,280.00 | 4.69 |
| 603899 | 晨光股份 | 232,700.00 | 6,382,961.00 | 4.21 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 60,000.00 | 5,635,800.00 | 3.72 |
| 300677 | 英科医疗 | 130,000.00 | 4,776,200.00 | 3.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 66,691.00 | 4,771,741.05 | 3.15 |
| 300347 | 泰格医药 | 80,000.00 | 4,640,000.00 | 3.06 |
| 002345 | 潮宏基 | 319,300.00 | 4,562,797.00 | 3.01 |
| 600398 | 海澜之家 | 658,000.00 | 4,257,260.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,197,407.97 | 70.72 | 75.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,912,223.56 | 7.20 | 7.72 |
| 卫生和社会工作 | 9,880,604.92 | 6.52 | 6.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,087,970.00 | 3.36 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,953,010.00 | 2.61 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 3,768,430.00 | 2.49 | 2.67 |
| 租赁和商务服务业 | 370,760.00 | 0.24 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 97,768.00 | 0.06 | 0.07 |
| 房地产业 | 86,800.00 | 0.06 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 16,941.75 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,068.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 7.19 | 151,587,154.79 |
| 2025-06-30 | 90.93 | - | 9.34 | 154,585,817.96 |
| 2025-03-31 | 91.84 | - | 8.36 | 158,139,807.43 |
| 2024-12-31 | 92.09 | - | 8.36 | 153,853,001.41 |
| 2024-09-30 | 91.35 | - | 8.91 | 178,756,649.57 |
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