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首页 > 基金> 兴全恒盛90天持有债券C(018692)
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兴全恒盛90天持有债券C

(018692)
净值：
1.0664
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0664 2025-12-31
  • 净值走势
兴全恒盛90天持有债券C(018692)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.06640.02%
2025-12-301.06620.01%
2025-12-291.0661-0.01%
2025-12-261.06620.01%
2025-12-251.06610.02%
2025-12-241.06590.00%
2025-12-231.06590.02%
2025-12-221.06570.02%
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基金情况

基金全称 兴全恒盛90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 王健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.47亿元 份额规模 2.3299亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 5.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.360.052,826,715,670.04
2025-06-30-115.070.023,743,324,554.96
2025-03-31-116.600.143,222,678,477.77
2024-12-31-124.250.143,244,209,599.67
2024-09-30-124.210.022,350,791,436.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-14-王健7806.64
2023-11-142024-12-16王帅3984.65
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