基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成智惠量化多策略混合C(018694) |
净值：
0.8623
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.8623 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 3,050.00 | 911,919.50 | 6.94 |
| 603659 | 璞泰来 | 17,100.00 | 528,732.00 | 4.02 |
| 002436 | 兴森科技 | 23,600.00 | 522,032.00 | 3.97 |
| 688120 | 华海清科 | 3,086.00 | 509,807.20 | 3.88 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5,600.00 | 509,600.00 | 3.88 |
| 300430 | 诚益通 | 25,300.00 | 504,735.00 | 3.84 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 9,685.00 | 494,903.50 | 3.76 |
| 002317 | 众生药业 | 28,100.00 | 485,568.00 | 3.69 |
| 002050 | 三花智控 | 10,000.00 | 484,300.00 | 3.68 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 19,078.00 | 453,865.62 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,302,392.82 | 78.35 | 85.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 817,361.72 | 6.22 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 596,483.00 | 4.54 | 4.94 |
| 采矿业 | 347,188.00 | 2.64 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 6,791.00 | 0.05 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,890.00 | 0.03 | 0.03 |
| 金融业 | 2,228.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.84 | - | 7.06 | 13,148,871.43 |
| 2025-06-30 | 90.66 | - | 6.32 | 11,749,496.23 |
| 2025-03-31 | 82.40 | - | 18.71 | 11,297,574.50 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.68 | 9,963,362.89 |
| 2024-09-30 | 91.88 | - | 8.78 | 11,017,717.89 |
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