基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成智惠量化多策略混合C(018694) |
净值：
0.8317
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：0.8317 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 323,376.00 | 2.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 174,666.00 | 1.08 |
| 002415 | 海康威视 | 5,000.00 | 162,300.00 | 1.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 5,400.00 | 144,288.00 | 0.89 |
| 601872 | 招商轮船 | 5,900.00 | 118,885.00 | 0.73 |
| 603259 | 药明康德 | 700.00 | 117,138.00 | 0.72 |
| 600900 | 长江电力 | 4,000.00 | 114,160.00 | 0.70 |
| 600970 | 中材国际 | 14,200.00 | 109,624.00 | 0.68 |
| 601877 | 正泰电器 | 4,300.00 | 107,285.00 | 0.66 |
| 001389 | 广合科技 | 600.00 | 105,996.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,427,372.70 | 64.37 | 75.13 |
| 采矿业 | 706,604.00 | 4.36 | 5.09 |
| 金融业 | 693,309.00 | 4.28 | 5.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 669,830.00 | 4.14 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 485,878.00 | 3.00 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228,226.00 | 1.41 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 182,179.00 | 1.12 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 138,620.00 | 0.86 | 1.00 |
| 建筑业 | 133,936.00 | 0.83 | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | 70,226.00 | 0.43 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 57,204.00 | 0.35 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,133.00 | 0.26 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,392.00 | 0.25 | 0.29 |
| 综合 | 3,037.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.68 | 5.58 | 9.41 | 16,198,715.93 |
| 2026-06-30 | 91.60 | 1.44 | 7.22 | 13,953,789.57 |
| 2026-03-31 | 93.88 | 1.55 | 4.72 | 12,965,869.19 |
| 2025-12-31 | 83.34 | - | 17.37 | 12,251,252.24 |
| 2025-09-30 | 91.84 | - | 7.06 | 13,148,871.43 |
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