首页 > 基金> 海富通养老目标日期2035(FOF)Y(018700)
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海富通养老目标日期2035(FOF)Y

(018700)
净值：
1.0046
日增长率：
-0.75%
累计净值：1.0046 2026-02-05
  • 净值走势
海富通养老目标日期2035(FOF)Y(018700)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.0046-0.75%
2026-02-041.01220.06%
2026-02-031.01161.21%
2026-02-020.9995-1.97%
2026-01-301.0196-0.75%
2026-01-291.0273-0.35%
2026-01-281.03090.64%
2026-01-271.02430.27%
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基金情况

基金全称 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 朱赟
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0036亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.51%
最近一月 0.35%
最近三月 2.95%
最近六月 0.00%
最近一年 11.73%
最近两年 21.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.130.08201,219,943.57
2025-09-30-5.100.06203,688,484.21
2025-06-30-5.370.40189,240,991.38
2025-03-31-5.220.23188,800,127.50
2024-12-31-5.103.67195,037,136.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-朱赟9679.56
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