首页 > 基金> 海富通养老目标日期2035(FOF)Y(018700)
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海富通养老目标日期2035(FOF)Y

(018700)
净值：
1.0091
日增长率：
0.60%
累计净值：1.0091 2026-08-12
  • 净值走势
海富通养老目标日期2035(FOF)Y(018700)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.00910.60%
2026-08-111.0031-0.19%
2026-08-101.0050-0.07%
2026-08-071.00570.77%
2026-08-060.99800.19%
2026-08-050.99610.98%
2026-08-040.98641.68%
2026-08-030.9701-0.52%
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基金情况

基金全称 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 朱赟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0045亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.11%
最近一月 -1.85%
最近三月 -4.04%
最近六月 0.00%
最近一年 9.10%
最近两年 20.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.210.12196,109,761.29
2026-03-31-5.540.19182,282,732.48
2025-12-31-5.130.08201,219,943.57
2025-09-30-5.100.06203,688,484.21
2025-06-30-5.370.40189,240,991.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-朱赟11529.40
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