基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银悦信精选混合A(018708) |
净值：
1.1797
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.1797 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 114,500.00 | 5,509,103.49 | 9.85 |
| 603259 | 药明康德 | 32,900.00 | 5,505,486.00 | 9.84 |
| 01801 | 信达生物 | 48,000.00 | 4,040,067.89 | 7.22 |
| 002422 | 科伦药业 | 87,700.00 | 3,582,545.00 | 6.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 2,506,164.00 | 4.48 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 4,800.00 | 2,006,642.59 | 3.59 |
| 02162 | 康诺亚-B | 24,000.00 | 1,680,099.62 | 3.00 |
| 01070 | TCL电子 | 79,000.00 | 1,193,547.17 | 2.13 |
| 600801 | 华新建材 | 49,000.00 | 1,166,200.00 | 2.09 |
| 300866 | 安克创新 | 9,000.00 | 1,121,670.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,359,357.36 | 22.10 | 53.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,238,894.00 | 11.15 | 27.08 |
| 金融业 | 2,419,207.00 | 4.33 | 10.50 |
| 采矿业 | 1,145,606.00 | 2.05 | 4.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 500,910.00 | 0.90 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 367,455.00 | 0.66 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,248.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.90 | - | 28.72 | 55,932,028.34 |
| 2026-06-30 | 71.08 | 0.01 | 31.79 | 65,893,072.49 |
| 2026-03-31 | 82.41 | - | 18.88 | 71,234,589.24 |
| 2025-12-31 | 83.89 | - | 15.81 | 84,832,493.03 |
| 2025-09-30 | 85.81 | - | 15.04 | 108,261,085.58 |
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