首页 > 基金> 工银瑞宁3个月定开债券A(018716)
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工银瑞宁3个月定开债券A

(018716)
净值：
1.0388
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0388 2026-02-06
  • 净值走势
工银瑞宁3个月定开债券A(018716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03880.06%
2026-02-051.03820.04%
2026-02-041.03780.01%
2026-02-031.03770.00%
2026-02-021.03770.00%
2026-01-301.0377-0.01%
2026-01-291.03780.01%
2026-01-281.03770.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 姚璐伟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.02亿元 份额规模 1.9462亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.40%
最近三月 -0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.46%
最近两年 2.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-129.600.76201,737,435.72
2025-09-30-133.141.9851,573,355.83
2025-06-30-138.863.6752,035,541.13
2025-03-31-104.4615.1151,594,953.71
2024-12-31-119.422.2451,846,450.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-姚璐伟8673.88
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