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首页 > 基金> 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723)
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华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期

(018723)
净值：
1.0182
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0182 2025-12-31
  • 净值走势
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.01820.01%
2025-12-301.01810.00%
2025-12-291.01810.01%
2025-12-261.01800.00%
2025-12-251.01800.00%
2025-12-241.01800.00%
2025-12-231.01800.00%
2025-12-221.01800.01%
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基金情况

基金全称 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 王海明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0201亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 0.50%
最近两年 1.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-87.9112.212,046,050.17
2025-06-30-95.214.732,096,804.22
2025-03-31-91.845.272,607,543.05
2024-12-31-99.574.142,009,173.83
2024-09-30-84.6518.103,010,494.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-王海明7871.82
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